주도주 관찰 (조건 1개 미달)미달: 5주선 위 연속 유지

필립스 66 PSX · NYSE · 에너지 · Phillips 66

현재 주가 $269.87 지난주 +3.5% (2026-10-05 종가)

종합점수68.1

5주선위 1주 연속이번 주 유지

30주선위이번 주 유지

5주선 돌파·지지이탈주의기준가 $263.23 · 여유 2.5%

목표주가$257.16상승여력 -4.7% · 상향

투자의견매수

시장 대비 (최근 3주)시장이랑 비슷한 종목S&P500 대비 +1.1%p

주봉 MACD상승 추세골든크로스 12주째 · 상승 탄력 줄어드는 중

PER · 선행 PER15.1배 · 10.1배

PBR · 선행 PBR3.4배 · 2.7배

업종에너지Oil & Gas Refining & Marketing

이 회사는 미드스트림, 화학, 정유, 마케팅 및 스페셜티 사업을 운영하는 다각화되고 통합된 다운스트림 에너지 공급업체다. 사업 부문에는 미드스트림, 화학, 정유, 마케팅 및 스페셜티(M&S)가 있다.

주요 사업정유·석유화학화학소재

회사 개요는 야후 파이낸스 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

눌림목 대기판단 점수 55/100 · 50이 중립

좋은 종목이지만 지금은 조금 비쌈→$244.30 근처로 내려오면 매수

1)좋은 점회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음 · 상승 힘이 유지되는 중 · 증권사들이 앞으로 이익이 늘 것으로 봄
2)걱정되는 점현재 주가가 목표주가를 5% 초과 (목표가 상향 중, 실적 개선 선반영 국면) · 같은 업종 주식들이 전반적으로 약함 · 과거에 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 손실
*특별 코멘트현재 주가가 컨센서스 목표주가를 5% 초과했습니다. 다만 최근 6개월 목표가가 상향되는 중이라 실적 개선을 주가가 미리 반영하는 국면일 수 있습니다 — 다음 리포트에서 목표가가 더 오르는지 확인하고, 계획 금액의 절반 이하로 시작하는 편이 안전합니다
※기타 사항 및 특이사항같은 규칙의 과거 10년 성과: 6번 매매, 승률 50%, 1번 평균 -0.5% / 변동성이 커서 5주선 분할매도선이 매수가보다 높을 수 있습니다 — 매도는 주중 가격이 아니라 금요일 종가 기준입니다 / 미국 주식은 투자자별(외국인·기관·개인) 매매 자료가 공개되지 않아 수급은 판단에서 뺐습니다 / 규칙 기반 참고 의견이며 투자 권유가 아닙니다

어떻게 사고 팔까

매수 계획 기준내려오면 매수

사는 가격$244.30(1차) · $232.09(2차)추세(주도주)

현재가가 10.5% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 3.1%손절 기준가 $199.53예상 손실폭 -16.2%손익비 0.9 : 1

이럴 때 팝니다

1금요일 종가가 $255.34(5주선 기준가 -3%) 아래면 30% 분할매도
2금요일 종가가 $199.53(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
3장중이라도 $190.55(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

컨센서스 목표주가 $257.16 (+8%)
52주 고점 $274.21 (+15%)

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세–

주가 흐름이 뚜렷하지 않음주봉 5주선 위 1주

보조지표●

상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 73 · 최근 4주 거래량 평소의 1.2배

시장 대비–

시장과 비슷하게 움직임최근 3주 S&P500 대비 +1.1%p

실적●●

회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +260%, 매출 +53%

미래 이익●

증권사들이 앞으로 이익이 늘 것으로 봄FYDec 2027 EPS 추정 전년 대비 +1% · 최근 6개월 목표가 상향 우세

목표주가▼

현재 주가가 목표주가를 5% 초과 (목표가 상향 중, 실적 개선 선반영 국면)컨센서스 목표주가 대비 상승여력 -5%

업황▼

같은 업종 주식들이 전반적으로 약함에너지: 최근 3주 지수보다 -7.9%p, 종목 24%가 5주선 위 → 업황 흐름 약함 (11개 업종 중 10위)

시장 환경–

시장 분위기는 보통시황 단기 '중립', 중기 '다소 부정적' · 유가가 3개월 새 +28% 올라 → 에너지 업종에는 도움

밸류에이션●

이익에 비해 주가가 싼 편PER 15.1배 · 선행 PER 10.1배 (이익 증가로 낮아짐)

과거 성과▼

과거에 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 손실과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 6번 매매, 승률 50%, 1번 평균 -0.5% (이익일 때 +7.5%, 손실일 때 -8.4%), 평균 16주 보유, 손익비 0.9

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

5주선 30% 분할매도: 과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 6번 매매, 승률 50%, 1번 평균 -0.5% (이익일 때 +7.5%, 손실일 때 -8.4%), 평균 16주 보유, 손익비 0.9

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

적정가(중앙값) $257.16 ← 컨센서스 목표주가 $257.16 · 그레이엄 적정가 $176.32 · PER 15배 적용가 $262.50

판단 규칙 보기

판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수

최근 45일 안에 채점할 뉴스·공시가 없습니다.

눌림 대기가$232.09 ~ $244.30눌림목 대기현재가가 구간보다 10.5% 위 → 구간까지 내려오면 진입 · 손절가 $199.53

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급

미국 종목은 투자자별(외국인·기관·개인) 일별 매매 데이터가 공개되지 않아 제공하지 않습니다.

종합 평가점수 68.1

추세 35%

실적 29%

100

수급

데이터 없음

컨센서스 24%

리포트 관심도 12%

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

✗5주선 위 연속 유지
✓5주선 상승
✓30주선 상승
✓종가 30주선 위
✓정배열(5주>30주)
✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

✓최근분기 영업흑자
✓4분기합산 영업흑자
✓영업이익 YoY 기준 충족
✓매출 역성장 아님

분기 실적 (백만$ · 출처 Yahoo)

분기	매출	영업이익	영업이익률	영업이익 YoY
2026-06	51,004	4,280	8.4%	+260%
2026-03	32,540	114	0.4%	-
2025-12	34,108	1,621	4.8%	-
2025-09	34,515	965	2.8%	-
2025-06	33,323	1,190	3.6%	-

실적 컨센서스 애널리스트 추정치 평균 · 야후 파이낸스 · 나스닥

기간	EPS 추정	전년 EPS	EPS 증가율	매출 추정	매출 증가율	애널리스트
이번 분기	$10.81 $5.81~$13.05	$2.52	+329%	$41.34B	+18%	18
다음 분기	$8.07 $2.27~$13.22	$2.47	+227%	$40.97B	+13%	17
올해	$28.80 $19.78~$35.66	$6.44	+347%	$167.42B	+23%	18
내년	$26.21 $15.80~$37.65	$28.80	-9%	$151.62B	-9%	19

회계연도별 EPS 컨센서스 나스닥 · 가장 먼 해까지

회계연도	EPS 추정 (최저~최고)	전년 대비	현재가 기준 PER	애널리스트	최근 4주 추정 상향/하향
FY Dec 2026	$28.12 $19.78~$33.71	+337%	9.6배	8	▲5 ▼0
FY Dec 2027	$28.46 $19.19~$37.84	+1%	9.5배	8	▲5 ▼0
FY Dec 2028	$22.86 $14.31~$36.09	-20%	11.8배	3	▲2 ▼0
FY Dec 2029	$17.63 $17.63~$17.63	-23%	15.3배	1	▲1 ▼0

미국은 영업이익 컨센서스가 공개되지 않아 EPS(주당순이익)·매출 컨센서스로 대신합니다. 회계연도는 회사마다 끝나는 달이 다릅니다(예: 마이크론 8월). 먼 해일수록 추정한 애널리스트 수가 적어 오차가 큽니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 1개

ETF	비중	최근 변화
XLE (에너지)	5.33%	비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

애널리스트별 목표주가 추이 8개 애널리스트 · 2026-08-06 ~ 2026-10-01

Wells Fargo $335.0009-01BMO Capital $310.0009-17UBS $300.0009-08Raymond James $300.0009-14TD Cowen $295.00↑09-30 · 2건Morgan Stanley $284.0009-14Goldman Sachs $274.0010-01Piper Sandler $264.00↑09-03 · 2건

애널리스트 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 애널리스트는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 애널리스트의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

평균 목표주가 $257.16 (현재가 대비 -4.7%) · 범위 $173.00 ~ $340.00 · 애널리스트 19명 · 의견 매수

	최근 실적 기준	선행 (향후 12개월)
PER	15.1배	10.1배
PBR	3.4배	2.7배

선행 PBR은 야후가 제공하지 않아 'BPS + 선행 EPS − 연간 배당'으로 1년 뒤 BPS를 어림해 계산했습니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜	기관	의견	목표주가	변경
2026-10-01	Goldman Sachs	Neutral	$274.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-30	TD Cowen	Buy	$295.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-17	BMO Capital	Outperform	$310.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-14	Raymond James	Outperform	$300.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-14	Morgan Stanley	Overweight	$284.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-08	UBS	Buy	$300.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-03	Piper Sandler	Neutral	$264.00	유지 · 목표가 상향
2026-09-01	Wells Fargo	Overweight	$335.00	유지 · 목표가 상향
2026-08-10	Piper Sandler	Neutral	$209.00	유지 · 목표가 상향
2026-08-06	TD Cowen	Buy	$255.00	유지 · 목표가 상향

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 목표주가/의견 야후 파이낸스

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

어떻게 사고 팔까

이럴 때 팝니다

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

기대감 지수

투자자별 수급

종합 평가점수 68.1

조건 체크

주봉 추세

펀더멘탈

분기 실적 (백만$ · 출처 Yahoo)

경쟁사와 비교 에너지 · 최대 5종목까지

실적 컨센서스 애널리스트 추정치 평균 · 야후 파이낸스 · 나스닥

회계연도별 EPS 컨센서스 나스닥 · 가장 먼 해까지

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 1개

애널리스트별 목표주가 추이 8개 애널리스트 · 2026-08-06 ~ 2026-10-01

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

증권사별 목표주가