주도주 관찰 (조건 1개 미달)미달: 5주선 위 연속 유지

펭귄 솔루션스 PENG · NASDAQ · 테크놀로지 · Penguin Solutions, Inc.

현재 주가 $60.44 지난주 +9.1% (2026-10-05 종가)
종합점수69.2
5주선위 3주 연속이번 주 유지
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지안정기준가 $55.51 · 여유 8.9%
목표주가$74.29상승여력 +22.9% · 상향
투자의견매수
시장 대비 (최근 3주)시장보다 강한 종목S&P500 대비 +19.1%p
주봉 MACD상승 둔화데드크로스 10주째 · 하락 압력 줄어드는 중
PER · 선행 PER43.8배 · 18.2배
PBR · 선행 PBR7.2배 · 5.1배
업종테크놀로지Information Technology Services

이 회사는 고객을 지원하는 엔터프라이즈 솔루션을 설계 및 개발하는 기업이다. 이 회사는 기술 지식과 전문성, 맞춤형 설계 엔지니어링, 주문 제작 유연성을 제공함으로써 고객에게 서비스를 제공하는 데 주력하고 있다.

주요 사업반도체엔터·콘텐츠소프트웨어·클라우드

회사 개요는 야후 파이낸스 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

눌림목 대기판단 점수 70/100 · 50이 중립
좋은 종목이지만 지금은 조금 비쌈→$53.36 근처로 내려오면 매수 (기다리기 싫으면 적극 진입가 $56.62)

어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다

적극 진입가 기준내려오면 매수
사는 가격$56.625주선 기준가 +2% · 한 번에

현재가가 6.7% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 3.8%손절 기준가 $49.14예상 손실폭 -13.2%손익비 3.3 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 $53.84(5주선 기준가 -3%) 아래면 30% 분할매도
  • 2금요일 종가가 $49.14(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 $45.30(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도

과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음

눌림 대기가 기준내려오면 매수
사는 가격$53.365주선 기준가 아래 · 한 번에

현재가가 13.3% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 5.0%손절 기준가 $49.14예상 손실폭 -8.0%손익비 6.5 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 $53.84(5주선 기준가 -3%) 아래면 30% 분할매도
  • 2금요일 종가가 $49.14(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 $42.69(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도

과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세–
주가 흐름이 뚜렷하지 않음주봉 5주선 위 3주
보조지표–
상승 힘이 약해지는 중MACD 데드크로스 10주째(상승 둔화) · 주봉 RSI 60 · 최근 4주 거래량 평소의 0.5배
시장 대비●●
시장보다 훨씬 힘이 센 종목최근 3주 S&P500 대비 +19.1%p
실적●●
회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +236%, 매출 +48%
미래 이익●●
증권사들이 앞으로도 이익이 크게 늘 것으로 봄FYAug 2027 EPS 추정 전년 대비 +38% · 최근 6개월 목표가 상향 우세
목표주가●
증권사 목표주가가 지금보다 23% 높음컨센서스 목표주가 대비 상승여력 +23%
업황●●
같은 업종 주식들이 시장에서 가장 강한 편테크놀로지: 최근 3주 지수보다 +1.6%p, 종목 58%가 5주선 위 → 업황 흐름 강함 (11개 업종 중 1위)
시장 환경▼▼
시장 전체 분위기가 나쁨시황 단기 '중립', 중기 '다소 부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.81%p 올라 → 테크놀로지 업종에는 부담
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 43.8배 · 선행 PER 18.2배 (이익 증가로 낮아짐)
과거 성과–
과거 같은 방식의 성과는 본전 수준과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 5번 매매, 승률 40%, 1번 평균 +0.2% (이익일 때 +9.8%, 손실일 때 -6.3%), 평균 16주 보유, 손익비 1.0

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

적정가(중앙값) $21.00 ← 컨센서스 목표주가 $74.29 · 그레이엄 적정가 $16.43 · PER 15배 적용가 $21.00

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수

최근 45일 안에 채점할 뉴스·공시가 없습니다.

눌림 대기가$53.36 ~ $53.36적극 진입가 $56.62눌림목 대기현재가가 구간보다 13.3% 위 → 구간까지 내려오면 진입 · 손절가 $49.14

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급

미국 종목은 투자자별(외국인·기관·개인) 일별 매매 데이터가 공개되지 않아 제공하지 않습니다.

종합 평가점수 69.2

추세 35%
54
실적 29%
100
수급
데이터 없음
컨센서스 24%
74
리포트 관심도 12%
28

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✓5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✓종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (백만$ · 출처 Yahoo)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-054795110.6%+236%
2026-02343267.5%-
2025-11343247.1%-
2025-08338164.8%-
2025-05324154.7%-

경쟁사와 비교 테크놀로지 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 애널리스트 추정치 평균 · 야후 파이낸스 · 나스닥

기간EPS 추정전년 EPSEPS 증가율매출 추정매출 증가율애널리스트
이번 분기$0.77 $0.75~$0.80$0.43+80%$0.52B+54%7
다음 분기$0.73 $0.52~$0.85$0.49+49%$0.51B+47%7
올해$2.62 $2.60~$2.67$1.90+38%$1.69B+23%7
내년$3.38 $3.03~$3.63$2.62+29%$2.21B+31%7

회계연도별 EPS 컨센서스 나스닥 · 가장 먼 해까지

회계연도EPS 추정 (최저~최고)전년 대비현재가 기준 PER애널리스트최근 4주 추정 상향/하향
FY Aug 2026$2.08 $2.08~$2.08+9%29.1배1▲0 ▼0
FY Aug 2027$2.87 $2.87~$2.87+38%21.1배1▲0 ▼0

미국은 영업이익 컨센서스가 공개되지 않아 EPS(주당순이익)·매출 컨센서스로 대신합니다. 회계연도는 회사마다 끝나는 달이 다릅니다(예: 마이크론 8월). 먼 해일수록 추정한 애널리스트 수가 적어 오차가 큽니다.

애널리스트별 목표주가 추이 5개 애널리스트 · 2026-07-06 ~ 2026-10-02

Citizens $85.0007-08Rosenblatt $80.00↑10-02 · 3건Needham $80.0007-08Stifel $75.0007-08Barclays $40.0007-20 · 2건

애널리스트 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 애널리스트는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 애널리스트의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

평균 목표주가 $74.29 (현재가 대비 +22.9%) · 범위 $40.00 ~ $85.00 · 애널리스트 7명 · 의견 매수

최근 실적 기준선행 (향후 12개월)
PER43.8배18.2배
PBR7.2배5.1배

선행 PBR은 야후가 제공하지 않아 'BPS + 선행 EPS − 연간 배당'으로 1년 뒤 BPS를 어림해 계산했습니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜기관의견목표주가변경
2026-10-02RosenblattBuy$80.00유지
2026-07-20BarclaysUnderweight$40.00등급 하향 · 유지
2026-07-09BarclaysEqual-Weight$40.00유지 · 목표가 상향
2026-07-08StifelBuy$75.00유지 · 목표가 상향
2026-07-08RosenblattBuy$80.00유지 · 목표가 상향
2026-07-08CitizensMarket Outperform$85.00유지 · 목표가 상향
2026-07-08NeedhamBuy$80.00유지 · 목표가 상향
2026-07-06RosenblattBuy$75.00유지 · 목표가 상향

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 목표주가/의견 야후 파이낸스

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.