가치주

허큘리스 캐피털 HTGC · NYSE · 파이낸스 · Hercules Capital, Inc.

현재 주가 $16.77 지난주 -1.4% (2026-10-05 종가)
종합점수23.9
5주선이탈이번 주 이탈
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지돌파임박기준가 $17.11 · 필요 +2.0%
목표주가$19.50상승여력 +16.3% · 유지
투자의견-
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목S&P500 대비 -4.7%p
주봉 MACD상승 추세골든크로스 23주째 · 상승 탄력 줄어드는 중
PER · 선행 PER8.3배 · 8.5배
PBR · 선행 PBR1.4배 · 1.4배
업종파이낸스Asset Management

Hercules Capital, Inc. is a business development company.

주요 사업증권·자산운용

회사 개요는 야후 파이낸스 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

가치 매수 검토판단 점수 50/100 · 50이 중립
회사 가치에 비해 싸게 거래 중→장기 관점으로 $16.77 · $15.60에 나눠 매수 검토

어떻게 사고 팔까

매수 계획 기준지금 매수 가능
사는 가격$16.77(1차) · $15.60(2차)가치

현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다

비중 계좌의 2.5%손절 기준가 $15.60예상 손실폭 -20.0%손익비 2.3 : 1
이럴 때 팝니다
  • 2금요일 종가가 $15.60(30주선 기준가) 아래면 전량 매도
  • 3장중이라도 $12.95(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도

참고 목표가 가치 · 보유 기간 장기 6~12개월 · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세▼
이번 주 주가가 단기 평균선(5주선) 아래로 내려옴현재가가 5주선 기준가보다 2.0% 낮음 (이번 주 5주선 이탈 중)
보조지표●
상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 57 · 최근 4주 거래량 평소의 0.9배
시장 대비▼
시장보다 덜 오르는 종목최근 3주 S&P500 대비 -4.7%p
미래 이익–
앞으로 이익은 비슷할 것으로 예상FYDec 2027 EPS 추정 전년 대비 +2%
목표주가●
증권사 목표주가가 지금보다 16% 높음컨센서스 목표주가 대비 상승여력 +16%
업황▼
같은 업종 주식들이 전반적으로 약함파이낸스: 최근 3주 지수보다 -5.3%p, 종목 7%가 5주선 위 → 업황 흐름 약함 (11개 업종 중 9위)
시장 환경–
시장 분위기는 보통시황 단기 '중립', 중기 '다소 부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.81%p 올라 → 파이낸스 업종에는 도움
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 8.3배 · 가치주 조건 충족

적정가(중앙값) $23.60 ← 컨센서스 목표주가 $19.50 · 그레이엄 적정가 $23.60 · PER 15배 적용가 $30.15

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수

최근 45일 안에 채점할 뉴스·공시가 없습니다.

눌림 대기가$15.60 ~ $16.77가치 매수 검토현재가가 매수 구간 안 · 손절가 $12.95

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급

미국 종목은 투자자별(외국인·기관·개인) 일별 매매 데이터가 공개되지 않아 제공하지 않습니다.

가치주 분석 필수 3개 모두 충족 → 가치주 가치점수 70.9

지표값기준충족
PER 필수8.3배PER 15배 이하✓
PBR 필수1.4배PBR 2배 이하✓
ROE 필수16.3%ROE 10% 이상✓
배당수익률 가점11.23%배당수익률 1.5% 이상✓
부채비율 가점103%부채비율 100% 이하✗

선행 PER 8.5배 ≥ 현재 PER 8.3배 → 이익 증가가 크지 않거나 줄어들 것으로 예상됩니다.

싸기만 하고 돈을 못 버는 기업(가치 함정)을 거르기 위해 저PER·저PBR과 함께 ROE를 필수로 봅니다. 배당수익률과 부채비율은 선정에는 영향이 없고 가치점수(0~100)에만 반영됩니다. 출처: 야후 파이낸스 (최근 12개월 실적 기준)

종합 평가점수 23.9

추세 35%
28
실적 29%
0
수급
데이터 없음
컨센서스 24%
42
리포트 관심도 12%
36

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✗5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✓종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ?최근분기 영업흑자
  • ?4분기합산 영업흑자
  • ?영업이익 YoY 기준 충족
  • ?매출 역성장 아님

분기 실적 (백만$ · 출처 -)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
분기 실적 데이터 없음

경쟁사와 비교 파이낸스 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 애널리스트 추정치 평균 · 야후 파이낸스 · 나스닥

기간EPS 추정전년 EPSEPS 증가율매출 추정매출 증가율애널리스트
이번 분기$0.48 $0.45~$0.51$0.49-2%$0.14B+4%9
다음 분기$0.48 $0.45~$0.51$0.48+0%$0.15B+7%9
올해$1.93 $1.88~$1.97$1.91+1%$0.58B+9%9
내년$1.97 $1.81~$2.06$1.93+2%$0.62B+7%9

회계연도별 EPS 컨센서스 나스닥 · 가장 먼 해까지

회계연도EPS 추정 (최저~최고)전년 대비현재가 기준 PER애널리스트최근 4주 추정 상향/하향
FY Dec 2026$1.95 $1.93~$1.97+2%8.6배2▲0 ▼0
FY Dec 2027$1.99 $1.91~$2.06+2%8.4배2▲0 ▼0

미국은 영업이익 컨센서스가 공개되지 않아 EPS(주당순이익)·매출 컨센서스로 대신합니다. 회계연도는 회사마다 끝나는 달이 다릅니다(예: 마이크론 8월). 먼 해일수록 추정한 애널리스트 수가 적어 오차가 큽니다.

애널리스트별 목표주가 추이 2개 애널리스트 · 2026-07-31 ~ 2026-09-01

Ladenburg Thalmann $20.0007-31UBS $18.5009-01

애널리스트 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 애널리스트는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 애널리스트의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

평균 목표주가 $19.50 (현재가 대비 +16.3%) · 범위 $17.00 ~ $25.00 · 애널리스트 9명 · 의견 -

최근 실적 기준선행 (향후 12개월)
PER8.3배8.5배
PBR1.4배1.4배

선행 PBR은 야후가 제공하지 않아 'BPS + 선행 EPS − 연간 배당'으로 1년 뒤 BPS를 어림해 계산했습니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜기관의견목표주가변경
2026-09-01UBSBuy$18.50등급 상향 · 목표가 상향
2026-07-31Ladenburg ThalmannBuy$20.00유지 · 목표가 하향

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 목표주가/의견 야후 파이낸스

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.