HD현대마린솔루션 443060 · KOSPI · 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
현재 주가 234,500원
지난주 -2.3%(2026-10-02 종가)시간외 233,500원 (-0.43%)
종합점수57.1
5주선이탈이번 주 이탈
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지돌파가능기준가 241,375원 · 필요 +3.3%
목표주가332,545원상승여력 +41.8% · 유지
투자의견매수
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목코스피 대비 -6.8%p
주봉 MACD상승 추세골든크로스 4주째 · 상승 탄력 줄어드는 중
PER · 선행 PER31.4배 · 29.8배
PBR · 선행 PBR11.8배 · 10.4배
업종건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업
동사는 2016년 현대중공업의 조선, 엔진, 전기전자 사업부 AS사업 양수로 설립되었으며, 2024년 유가증권시장에 상장함. HD현대그룹 계열사로서 신조선 인도 이후 선박 생애주기 전반에 필요한 서비스를 통합 제공하는 Total Marine Solution Provider임. 주요 사업으로 AM솔루션, 벙커링, 친환경솔루션, 스마트쉽 및 자율운항 관련 디지털솔루션 등 4개 사업군을 영위하고 있음.
주요 사업조선·해양소프트웨어·클라우드
회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.
매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님
분할 매수판단 점수 57/100 · 50이 중립
조건은 괜찮지만 걱정되는 점도 있어 조금씩 나눠서 매수 (235,142원 · 222,675원) (기다리기 싫으면 적극 진입가 246,202원)
1)좋은 점증권사 목표주가가 지금보다 42% 높음 · 상승 힘이 유지되는 중 · 영업이익이 작년보다 늘었음
2)걱정되는 점이번 주 주가가 단기 평균선(5주선) 아래로 내려옴 · 시장보다 덜 오르는 종목 · 같은 업종 주식들이 전반적으로 약함
*특별 코멘트시장 전체 분위기가 '부정적'이라 의견을 한 단계 낮추고 비중을 줄였습니다
※기타 사항 및 특이사항과거 10년 동안 같은 조건의 매수 신호가 적어(3번 미만) 과거 성과를 참고하기 어렵습니다 / 변동성이 커서 5주선 분할매도선이 매수가보다 높을 수 있습니다 — 매도는 주중 가격이 아니라 금요일 종가 기준입니다 / 규칙 기반 참고 의견이며 투자 권유가 아닙니다
어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다
과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음
눌림 대기가 기준지금 매수 가능
사는 가격235,142원(1차) · 222,675원(2차)5주선 기준가 -0.25×ATR(1차) · -0.75×ATR(2차) · 반씩
현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다
비중 계좌의 2.5%손절 기준가 215,386원예상 손실폭 -5.9%손익비 7.7 : 1
이럴 때 팝니다
1금요일 종가가 234,134원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
2금요일 종가가 215,386원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
3장중이라도 183,127원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
–그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다
과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감
추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다
주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.
과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.
참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지
아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지
들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.
52주 고점 278,282원 (+22%)
컨센서스 목표주가 332,545원 (+45%)
무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨
추세▼
이번 주 주가가 단기 평균선(5주선) 아래로 내려옴현재가가 5주선 기준가보다 3.3% 낮음 (이번 주 5주선 이탈 중)
보조지표●
상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 56 · 최근 4주 거래량 평소의 0.7배
시장 대비▼
시장보다 덜 오르는 종목최근 3주 코스피 대비 -6.8%p
실적●
영업이익이 작년보다 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +18%, 매출 +24%
미래 이익●
증권사들이 앞으로 이익이 늘 것으로 봄2027E 영업이익 추정 전년 대비 +27%
목표주가●●
증권사 목표주가가 지금보다 42% 높음컨센서스 목표주가 대비 상승여력 +42%
수급●
큰손들이 대체로 사는 편최근 20일 외국인 -28억 · 기관 +284억 · 개인 -248억, 60일 외국인 +961억 · 기관 -209억
뉴스·공시●
좋은 뉴스·공시가 더 많음기대감 지수 61 (기대감 우세)
업황▼
같은 업종 주식들이 전반적으로 약함건설·건자재: 최근 3주 지수보다 -8.6%p, 종목 22%가 5주선 위 → 업황 흐름 약함 (20개 업종 중 17위)
시장 환경▼
시장 분위기가 좋지 않은 편시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.78%p 올라 → 건설·건자재 업종에는 부담
밸류에이션–
주가 수준은 보통PER 31.4배
과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영
5주선 50% 분할매도: 과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 2번 매매, 승률 50%, 1번 평균 +10.0% (이익일 때 +25.5%, 손실일 때 -5.5%), 평균 20주 보유, 손익비 4.6
지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.
제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가222,675원 ~ 235,142원적극 진입가 246,202원분할 매수현재가가 매수 구간 안 · 손절가 215,386원
마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다).
주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 —
목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) ·
눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가).
오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다.
아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중).
MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.
투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수
5일
20일
60일
외국인
+91억 +0.09%
-28억 -0.03%
+961억 +0.92%
기관
-44억 -0.04%
+284억 +0.27%
-209억 -0.20%
개인
-45억 -0.04%
-248억 -0.24%
-637억 -0.61%
기타법인
-2억 -0.00%
-9억 -0.01%
-116억 -0.11%
괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다.
기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다.
자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.
종합 평가점수 57.1
추세 30%
16
실적 25%
71
수급 15%
59
컨센서스 20%
85
리포트 관심도 10%
88
각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율),
수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수).
데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.
조건 체크
주봉 추세
✗5주선 위 연속 유지
✓5주선 상승
✓30주선 상승
✓종가 30주선 위
✓정배열(5주>30주)
✓5주선 이격 과열 아님
펀더멘탈
✓최근분기 영업흑자
✓4분기합산 영업흑자
✓영업이익 YoY 기준 충족
✓매출 역성장 아님
분기 실적 (억원 · 출처 DART)
분기
매출
영업이익
영업이익률
영업이익 YoY
2026-06
5,804
976
16.8%
+18%
2026-03
5,746
934
16.3%
+13%
2025-12
5,162
905
17.5%
-
2025-09
5,132
936
18.2%
+12%
2025-06
4,677
830
17.7%
+17%
2025-03
4,856
830
17.1%
-
2024-09
4,613
834
18.1%
-
2024-06
4,379
710
16.2%
-
경쟁사와 비교
건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 · 최대 5종목까지
함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서
지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).
추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.
이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 6개
ETF
비중
최근 변화
SOL 조선기자재
23.67%
비교 기록 없음
HANARO Fn조선해운
10.33%
비교 기록 없음
TIGER 조선TOP10
9.64%
비교 기록 없음
KODEX 친환경조선해운액티브
5.66%
비교 기록 없음
SOL 조선TOP3플러스
4.45%
비교 기록 없음
KODEX 조선TOP10
0.58%
비교 기록 없음
변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.
증권사 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 증권사는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 증권사의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.
목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션
컨센서스 목표주가 332,545원 (현재가 대비 +41.8%) · 투자의견 매수 · 2026-10-02 기준
최근 실적 기준
선행 (2026E)
PER
31.4배
29.8배
PBR
11.8배
10.4배
선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.
증권사별 목표주가
날짜
증권사
의견
목표주가
같은 증권사 직전 대비
2026-09-29
미래에셋증권
매수
360,000원
-
2026-09-17
SK증권
매수
340,000원
유지
2026-09-14
유안타증권
Buy
448,000원
+8.7%
2026-07-28
하나증권
Buy
330,000원
-
2026-07-13
유안타증권
Buy
412,000원
-4.8%
2026-07-10
SK증권
매수
340,000원
-
2026-06-29
유안타증권
Buy
433,000원
-
2026-04-30
대신증권
Buy
320,000원
-
증권사 리포트 핵심 정리 최근 8건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리
2026-09-29 · 미래에셋증권 · 매수 · 목표 360,000원
마르지 않는 현금의 종착역
목표주가 360,000원EPS 12,002원OPM 30%
목표주가 360,000원, 상승여력 46.6%로 커버리지 개시
투자의견 매수, 목표주가 360,000원으로 커버리지 개시한다
28F 지배주주 EPS 12,002원에, 목표 P/E 30배를 적용했다
CAPEX 지출이 없는 사업구조, 이에 말미암은 수익성 격차(Core OPM 30%> Peer 27F 16.4%)를 반영했다