주도주 선정

케이씨텍 281820 · KOSPI · 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외

현재 주가 92,100원 지난주 +6.0% (2026-10-02 종가) 시간외 92,200원 (+0.11%)
종합점수59.2
5주선위 6주 연속이번 주 유지
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지안정기준가 79,850원 · 여유 15.2%
목표주가-상승여력 -
투자의견-
시장 대비 (최근 3주)시장보다 강한 종목코스피 대비 +34.1%p
주봉 MACD상승 둔화데드크로스 10주째 · 하락 압력 줄어드는 중
PER · 선행 PER21.6배 · -
PBR · 선행 PBR3.2배 · -
업종측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외

동사는 2017년 케이씨로부터 반도체·디스플레이 장비 및 소재 사업부문이 인적분할되어 설립되었으며, KCTech America Inc를 보유하고 있음. 전공정 장비 및 소모성 재료의 제조·판매를 주력사업으로 CMP, Wet Cleaning System 등을 갖추고 있음. 반도체 회로 고집적화 및 OLED·차세대 디스플레이 전환에 맞춰 신규 장비 수요 확보와 시장 대응력을 강화하고 있음.

주요 사업반도체반도체 장비디스플레이카메라·광학

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

눌림목 대기판단 점수 62/100 · 50이 중립
좋은 종목이지만 지금은 조금 비쌈→76,659원 근처로 내려오면 매수 (기다리기 싫으면 적극 진입가 81,447원)

어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다

적극 진입가 기준내려오면 매수
사는 가격81,447원5주선 기준가 +2% · 한 번에

현재가가 13.1% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 2.0%손절 기준가 71,047원예상 손실폭 -12.8%손익비 3.5 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 77,454원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 71,047원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 65,158원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음

눌림 대기가 기준내려오면 매수
사는 가격76,659원5주선 기준가 아래 · 한 번에

현재가가 20.1% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 2.5%손절 기준가 71,047원예상 손실폭 -8.3%손익비 6.4 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 77,454원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 71,047원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 61,327원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감

추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세●
주가가 오르는 흐름을 유지주봉 5주선 위 6주 연속
보조지표–
상승 힘이 약해지는 중MACD 데드크로스 10주째(상승 둔화) · 주봉 RSI 62 · 최근 4주 거래량 평소의 0.9배
시장 대비●●
시장보다 훨씬 힘이 센 종목최근 3주 코스피 대비 +34.1%p
실적●●
회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +51%, 매출 +16%
수급▼
큰손들이 대체로 파는 편최근 20일 외국인 +105억 · 기관 -16억 · 개인 -88억, 60일 외국인 -37억 · 기관 -233억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 51 (중립)
업황●
같은 업종 주식들이 전반적으로 강함의료기기: 최근 3주 지수보다 +3.6%p, 종목 76%가 5주선 위 → 업황 흐름 강함 (20개 업종 중 4위)
시장 환경▼
시장 분위기가 좋지 않은 편시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.81%p 올라 → 의료기기 업종에는 부담
밸류에이션–
주가 수준은 보통PER 21.6배
과거 성과●
과거에도 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 이익과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 6번 매매, 승률 50%, 1번 평균 +10.1% (이익일 때 +29.6%, 손실일 때 -9.4%), 평균 21주 보유, 손익비 3.2

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

적정가(중앙값) 47,710원 ← 그레이엄 적정가 52,820원 · PER 10배 적용가 42,600원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

51중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.00기사·공시 1건
그 이전(8~45일) 평균+0.01
호재 / 악재 / 전체1.0 / 1.0 / 7.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가76,659원 ~ 76,659원적극 진입가 81,447원눌림목 대기현재가가 구간보다 20.1% 위 → 구간까지 내려오면 진입 · 손절가 71,047원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인-74억 -0.40%+105억 +0.57%-37억 -0.20%
기관+21억 +0.12%-16억 -0.09%-233억 -1.28%
개인+43억 +0.24%-88억 -0.48%+268억 +1.47%
기타법인+9억 +0.05%-0억 -0.00%+3억 +0.01%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

종합 평가점수 59.2

추세 38%
61
실적 31%
76
수급 19%
67
컨센서스
데이터 없음
리포트 관심도 12%
0

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✓5주선 위 연속 유지
  • ✓5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✓종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-061,12723520.9%+51%
2026-031,56134822.3%+344%
2025-121,11721719.4%-15%
2025-0996014915.5%+65%
2025-0697515616.0%+192%
2025-037777810.1%-22%
2024-121,44925417.5%-
2024-097699011.7%-

경쟁사와 비교 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

추정치가 없는 종목입니다(증권사 커버리지 부족).

327억2023
498억2024
600억2025

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.122,869억327억11.4%-317억1,520원17.6배7.2%
2024.123,854억498억12.9%+52%527억2,526원10.3배11.3%
2025.123,829억600억15.7%+20%534억2,578원15.4배10.6%
2026.12 (추정)--------

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.09960억149억15.5%-150억725원13.4배-
2025.121,117억217억19.4%-196억945원15.4배10.6%
2026.031,561억348억22.3%-316억1,528원11.8배-
2026.061,127억235억20.9%-211억1,062원27.0배16.3%
2026.09 (추정)--------

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 2개

ETF비중최근 변화
HANARO 반도체핵심공정주도주 3.12%비교 기록 없음
KoAct 배당성장액티브 2.23%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

증권사별 목표주가 추이 2개 증권사 · 2025-11-11 ~ 2025-11-26

DS투자증권 50,000원11-11키움증권 45,000원11-26

증권사 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 증권사는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 증권사의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 - (현재가 대비 -) · 투자의견 -

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER21.6배-
PBR3.2배-

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜증권사의견목표주가같은 증권사 직전 대비
2025-11-26키움증권Buy45,000원-
2025-11-11DS투자증권매수50,000원-

증권사 리포트 핵심 정리 최근 2건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

2025-11-26 · 키움증권 · Buy · 목표 45,000원

DRAM 투자 수혜

영업이익 147억원매출액 934억원
  • 4Q25 영업이익 147억원(-2%QoQ) 예상
  • 케이씨텍의 4Q25 실적은 매출액 934억원(-3%QoQ)과 영업이익 147억원(-2%QoQ)을 기록하며, 전 분기 대비 소폭 감소할 것으로 예상된다
  • 디스플레이 부문의 매출액이 +5%QoQ으로 증가하지만, 반도체 부문의 매출액은 -3%QoQ 감소할 것으로 예상된다
  • 주요 사업부문별 매출액은 반도체 835억원(-3%YoY), 디스플레이 99억원(+5%QoQ)을 각각 기록할 전망이다
네이버 원문 · PDF
2025-11-11 · DS투자증권 · 매수 · 목표 50,000원

빅서프 예상

영업이익 102억원OPM 13%매출 156억원매출액 14%
  • 3Q25 Pre: 한 마디로 실적 잘 나올 듯
  • 3Q25 동사는 컨센서스 영업이익 102억원 대비 40% 수준 상회하는 141억원(-9% QoQ, OPM 13%)으로 2Q25에 이어 재차 서프라이즈를 보여줄…
  • 3Q25 전방 고객사의 가동률 상승세에 힘입어 소재 매출액은 전분기 대비 14% 증가할 것으로 전망한다
  • 뿐만 아니라 2Q25 큰 규모의 장비매출 인식에도 불구하고 계약자산이 전분기 대비 16% 증가한 점을 감안하면 장비 매출액 역시 증가세를 이어갈 것으로 전망한다
네이버 원문 · PDF

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.