교육 시장 재편의 수혜주
점유율 70%
- ■ 메가스터디교육은 중등과 고등 부문 온라인 시장에서 시장점유율 70%대로 압도적 1위 유지
- ■ 투자포인트 1) 독보적인 시장지배력에 근간한 우수한 매출액과 높은 영업이익률, 2) 지속되고 있는 적극적인 주주환원정책
- ■ 메가스터디교육의 2026년 PER은 5.0배로 역사적 하단 위치
- 높은 ROE와 안정적인 이익창출력, 강한 시장지배력, 적극적인 주주환원 정책을 고려할 때 밸류에이션 하방 제한
동사는 2015년 메가스터디(주)에서 인적분할로 설립된 종합 교육 기업이며, 9개의 종속회사를 보유하고 있음. 유초중·고등·대학·취업사업부로 온·오프라인 강의 서비스와 도서 판매 진행하며, 엘리하이키즈, 엘리하이, 엠베스트, 메가스터디 등 연령별 브랜드를 운영하고 있음. AI 기반 학습 분석, 맞춤형 학습관리 에듀테크 서비스, 메가패스 구독 및 생성형 AI 학습 도우미 서비스 지속 확대하고 있음.
회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.
현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다
주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.
과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.
아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.
적정가(중앙값) 80,370원 ← 컨센서스 목표주가 60,000원 · 그레이엄 적정가 94,078원 · PER 10배 적용가 80,370원
마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.
| 5일 | 20일 | 60일 | |
|---|---|---|---|
| 외국인 | +11억 +0.28% | -2억 -0.05% | -58억 -1.48% |
| 기관 | +9억 +0.23% | +32억 +0.82% | +69억 +1.77% |
| 개인 | -20억 -0.52% | -28억 -0.73% | -5억 -0.14% |
| 기타법인 | +1억 +0.02% | -1억 -0.03% | -6억 -0.15% |
괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.
| 지표 | 값 | 기준 | 충족 |
|---|---|---|---|
| PER 필수 | 4.7배 | PER 10배 이하 | ✓ |
| PBR 필수 | 0.8배 | PBR 1배 이하 | ✓ |
| ROE 필수 | 16.4% | ROE 8% 이상 | ✓ |
| 배당수익률 가점 | 7.94% | 배당수익률 2% 이상 | ✓ |
| 부채비율 가점 | 72% | 부채비율 150% 이하 | ✓ |
선행 PER 4.3배 < 현재 PER 4.7배 → 앞으로 이익이 늘어날 것으로 예상됩니다.
싸기만 하고 돈을 못 버는 기업(가치 함정)을 거르기 위해 저PER·저PBR과 함께 ROE를 필수로 봅니다. 배당수익률과 부채비율은 선정에는 영향이 없고 가치점수(0~100)에만 반영됩니다. 출처: 네이버 증권 (최근 4분기 실적 기준, ROE = EPS ÷ BPS)
각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.
| 분기 | 매출 | 영업이익 | 영업이익률 | 영업이익 YoY |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06 | 2,047 | 284 | 13.9% | -13% |
| 2026-03 | 2,365 | 260 | 11.0% | -1% |
| 2025-12 | 1,966 | 90 | 4.6% | -47% |
| 2025-09 | 2,497 | 532 | 21.3% | -2% |
| 2025-06 | 2,010 | 327 | 16.2% | +2% |
| 2025-03 | 2,377 | 262 | 11.0% | +29% |
| 2024-12 | 2,224 | 169 | 7.6% | - |
| 2024-09 | 2,560 | 543 | 21.2% | - |
연도별 영업이익 컨센서스 (전년 대비): 2026E 1,197억 (-1%) · 2027E 1,230억 (+3%) · 2028E 1,261억 (+3%)
다음 분기(2026.09) 543억 (전년 동기 대비 +2%)
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 | 영업이익 YoY | 순이익 | EPS | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023.12 | 9,352억 | 1,274억 | 13.6% | - | 958억 | 8,006원 | 7.6배 | 21.1% |
| 2024.12 | 9,422억 | 1,236억 | 13.1% | -3% | 502억 | 3,991원 | 11.0배 | 10.0% |
| 2025.12 | 8,849억 | 1,210억 | 13.7% | -2% | 929억 | 7,903원 | 5.3배 | 18.0% |
| 2026.12 (추정) | 8,990억 | 1,197억 | 13.3% | -1% | 961억 | 8,866원 | 4.2배 | 17.4% |
| 2027.12 (추정) | 9,177억 | 1,230억 | 13.4% | +3% | 982억 | 9,054원 | 4.1배 | 16.0% |
| 2028.12 (추정) | 9,370억 | 1,261억 | 13.5% | +3% | 1,018억 | 9,349원 | 4.0배 | 15.0% |
| 기간 | 매출액 | 영업이익 | 영업이익률 | 영업이익 YoY | 순이익 | EPS | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025.09 | 2,497억 | 532억 | 21.3% | - | 421억 | 3,572원 | 10.5배 | 9.8% |
| 2025.12 | 1,966억 | 90억 | 4.6% | - | 43억 | 233원 | 5.3배 | 18.0% |
| 2026.03 | 2,365억 | 260억 | 11.0% | - | 225억 | 2,176원 | 6.1배 | 18.4% |
| 2026.06 | 2,047억 | 284억 | 13.9% | - | 214억 | 2,017원 | 4.8배 | 17.3% |
| 2026.09 (추정) | 2,540억 | 543억 | 21.4% | +2% | - | 4,168원 | - | - |
| 2026.12 (추정) | 2,034억 | 106억 | 5.2% | +18% | - | 675원 | - | - |
추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.
| ETF | 비중 | 최근 변화 |
|---|---|---|
| KIWOOM 코리아고배당 | 5.89% | 비교 기록 없음 |
변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.
컨센서스 목표주가 60,000원 (현재가 대비 +58.7%) · 투자의견 매수 · 2026-10-02 기준
| 최근 실적 기준 | 선행 (2026E) | |
|---|---|---|
| PER | 4.7배 | 4.3배 |
| PBR | 0.8배 | 0.7배 |
선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.
최근 1년 안에 목표주가가 있는 리포트가 없습니다.
2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART