주도주 관찰 (조건 1개 미달)미달: 5주선 위 연속 유지

한진칼 180640 · KOSPI · 기타 금융업

현재 주가 132,800원 지난주 -5.6% (2026-10-02 종가) 시간외 132,900원 (+0.08%)
종합점수32.7
5주선이탈이번 주 이탈
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지돌파가능기준가 137,675원 · 필요 +3.9%
목표주가-상승여력 -
투자의견-
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목코스피 대비 -6.5%p
주봉 MACD상승 추세골든크로스 6주째 · 상승 탄력 줄어드는 중
PER · 선행 PER- · -
PBR · 선행 PBR2.7배 · -
업종기타 금융업

동사는 2013년 ㈜대한항공으로부터 인적분할 방식으로 설립된 지주회사로, 같은 해 유가증권시장에 상장하였음. 주요자회사로 ㈜대한항공과 ㈜한진을 보유하고 있으며, 주요종속회사로는 호텔 전문 기업인 ㈜칼호텔네트워크와 빌딩 종합관리 전문업체인 정석기업㈜가 있음. ㈜대한항공은 총 165대의 항공기를 보유하고 국내외 항공운송사업과 항공우주사업을 영위하고 있으며, ㈜한진은 택배, 글로벌 물류, 에너지 사업 등을 수행하고 있음.

주요 사업항공·우주물류·운송

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

관망판단 점수 53/100 · 50이 중립
지금은 사지 말고 주가 흐름이 다시 좋아지는지 지켜보기

어떻게 사고 팔까

지금은 매수 대상이 아닙니다 · 관망

주가가 매도 기준선 아래이거나 추세가 약해 신규 매수 대상이 아닙니다 아래 가격은 조건이 회복됐을 때를 위한 참고이며, 지금 사라는 뜻이 아닙니다. 이미 보유 중이라면 아래 매도 기준은 그대로 적용됩니다.

적극 진입가 기준지금은 매수 안 함
사는 가격140,428원5주선 기준가 +2% · 한 번에

조건이 회복되면 쓸 참고 가격입니다 — 지금 이 가격이면 사라는 뜻이 아닙니다

비중 계좌의 1.9%손절 기준가 121,826원예상 손실폭 -13.2%손익비 1.7 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 133,545원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 121,826원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 112,343원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음

눌림 대기가 기준지금은 매수 안 함
사는 가격134,135원(1차) · 127,055원(2차)5주선 기준가 -0.25×ATR(1차) · -0.75×ATR(2차) · 반씩

조건이 회복되면 쓸 참고 가격입니다 — 지금 이 가격이면 사라는 뜻이 아닙니다

비중 계좌의 2.5%손절 기준가 121,826원예상 손실폭 -6.7%손익비 4.8 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 133,545원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 121,826원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 104,476원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세▼
이번 주 주가가 단기 평균선(5주선) 아래로 내려옴현재가가 5주선 기준가보다 3.9% 낮음 (이번 주 5주선 이탈 중)
보조지표●
상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 54 · 최근 4주 거래량 평소의 0.5배
시장 대비▼
시장보다 덜 오르는 종목최근 3주 코스피 대비 -6.5%p
실적●●
회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +70%, 매출 +1%
수급●
큰손들이 대체로 사는 편최근 20일 외국인 -45억 · 기관 +65억 · 개인 +29억, 60일 외국인 -170억 · 기관 +398억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 48 (중립)
업황▼
같은 업종 주식들이 전반적으로 약함금융: 최근 3주 지수보다 -5.9%p, 종목 36%가 5주선 위 → 업황 흐름 약함 (20개 업종 중 15위)
시장 환경●
시장 분위기가 괜찮은 편시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.81%p 올라 → 금융 업종에는 도움
과거 성과▼
과거에 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 손실과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 7번 매매, 승률 14%, 1번 평균 -10.3% (이익일 때 +2.8%, 손실일 때 -12.5%), 평균 6주 보유, 손익비 0.0

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

48중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.17기사·공시 3건
그 이전(8~45일) 평균-0.16
호재 / 악재 / 전체6.0 / 6.0 / 33.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가127,055원 ~ 134,135원적극 진입가 140,428원관망현재가가 매수 구간 안 · 손절가 121,826원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인-3억 -0.00%-45억 -0.05%-170억 -0.19%
기관-2억 -0.00%+65억 +0.07%+398억 +0.45%
개인+22억 +0.03%+29억 +0.03%-129억 -0.15%
기타법인-17억 -0.02%-49억 -0.06%-99억 -0.11%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

종합 평가점수 32.7

추세 38%
2
실적 31%
72
수급 19%
51
컨센서스
데이터 없음
리포트 관심도 12%
0

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✓5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✓종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-0671516823.5%+70%
2026-0369613018.7%+93%
2025-1279612415.6%+56%
2025-09854-366-42.8%-363%
2025-067079914.0%-32%
2025-036276810.8%-48%
2024-127067911.2%-
2024-0981613917.0%-

경쟁사와 비교 기타 금융업 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

추정치가 없는 종목입니다(증권사 커버리지 부족).

428억2023
492억2024
-75억2025

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.122,757억428억15.5%-3,883억5,723원12.7배14.8%
2024.122,922억492억16.8%+15%5,122억7,385원10.2배16.8%
2025.122,984억-75억-2.5%-115%1,592억2,303원53.8배4.8%
2026.12 (추정)--------

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.09854억-366억-42.8%--762억-1,138원38.2배5.5%
2025.12796억124억15.6%-496억731원53.8배4.8%
2026.03696억130억18.7%-854억1,247원43.3배5.0%
2026.06715억168억23.5%--857억-1,293원--0.9%
2026.09 (추정)--------

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 1개

ETF비중최근 변화
TIGER 지주회사 8.97%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 - (현재가 대비 -) · 투자의견 -

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER--
PBR2.7배-

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

최근 1년 안에 목표주가가 있는 리포트가 없습니다.

증권사 리포트

최근 리포트가 없습니다.

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.