가치주

미스토홀딩스 081660 · KOSPI · 생활용품 도매업

현재 주가 39,050원 지난주 +3.2% (2026-10-02 종가)
종합점수55.6
5주선이탈이번 주 유지
30주선이탈이번 주 이탈
5주선 돌파·지지이탈주의기준가 38,650원 · 여유 0.8%
목표주가63,833원상승여력 +63.5% · 상향
투자의견매수
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목코스피 대비 -3.9%p
주봉 MACD하락 추세데드크로스 6주째 · 하락 압력 줄어드는 중
PER · 선행 PER8.0배 · 6.9배
PBR · 선행 PBR0.9배 · 1.0배
업종생활용품 도매업

동사는 1991년 섬유제품, 의복, 신발, 골프장비 등 제조 및 도소매를 위해 설립됨. 2007년 LBO로 FILA 브랜드의 글로벌 상표권과 사업권을 확보했으며, 2020년 물적분할로 지주회사로 전환하고 2025년에 사명을 (주)미스토홀딩스로 변경함. Misto는 'FILA', 'Alife' 등 패션 브랜드, Acushnet은 'Titleist', 'FootJoy' 등 골프 브랜드를 보유하며 글로벌 시장에서 사업을 하고 있음.

주요 사업유통·소매

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

가치 매수 검토판단 점수 52/100 · 50이 중립
회사 가치에 비해 싸게 거래 중→장기 관점으로 39,050원 · 36,316원에 나눠 매수 검토

어떻게 사고 팔까

매수 계획 기준지금 매수 가능
사는 가격39,050원(1차) · 36,316원(2차)가치

현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다

비중 계좌의 1.3%손절 기준가 41,481원예상 손실폭 -20.0%손익비 3.5 : 1
이럴 때 팝니다
  • 2금요일 종가가 41,481원(30주선 기준가) 아래면 전량 매도
  • 3장중이라도 30,147원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다
추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 가치 · 보유 기간 장기 6~12개월 · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세▼▼
주가가 장기 평균선(30주선) 아래로 내려가 흐름이 약함현재가가 30주선 기준가 아래 (장기 추세 이탈)
보조지표▼
상승 힘이 약해지는 중MACD 하락 추세 · 주봉 RSI 44 · 최근 4주 거래량 평소의 0.8배
시장 대비▼
시장보다 덜 오르는 종목최근 3주 코스피 대비 -3.9%p
실적●●
회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +62%, 매출 +17%
미래 이익●
증권사들이 앞으로 이익이 늘 것으로 봄2027E 영업이익 추정 전년 대비 +0% · 최근 6개월 목표가 상향 우세
목표주가●●
증권사 목표주가가 지금보다 63% 높음컨센서스 목표주가 대비 상승여력 +63%
수급▼
큰손들이 대체로 파는 편(개인만 사는 중)최근 20일 외국인 -101억 · 기관 +38억 · 개인 +41억, 60일 외국인 -63억 · 기관 -36억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 52 (중립)
업황–
업종 흐름은 보통섬유·의류·생활용품: 최근 3주 지수보다 -0.3%p, 종목 71%가 5주선 위 → 업황 흐름 보통 (20개 업종 중 6위)
시장 환경–
시장 분위기는 보통시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적'
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 8.0배 · 가치주 조건 충족

적정가(중앙값) 63,833원 ← 컨센서스 목표주가 63,833원 · 그레이엄 적정가 66,965원 · PER 10배 적용가 48,640원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

52중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.20기사·공시 4건
그 이전(8~45일) 평균-0.01
호재 / 악재 / 전체3.0 / 1.0 / 26.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가36,316원 ~ 39,050원가치 매수 검토현재가가 매수 구간 안 · 손절가 30,147원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인-43억 -0.21%-101억 -0.49%-63억 -0.30%
기관+29억 +0.14%+38억 +0.18%-36억 -0.17%
개인+8억 +0.04%+41억 +0.20%-4억 -0.02%
기타법인+5억 +0.03%+22억 +0.11%+103억 +0.50%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

가치주 분석 필수 3개 모두 충족 → 가치주 가치점수 67.9

지표값기준충족
PER 필수8.0배PER 10배 이하✓
PBR 필수0.9배PBR 1배 이하✓
ROE 필수11.9%ROE 8% 이상✓
배당수익률 가점5.07%배당수익률 2% 이상✓
부채비율 가점113%부채비율 150% 이하✓

선행 PER 6.9배 < 현재 PER 8.0배 → 앞으로 이익이 늘어날 것으로 예상됩니다.

싸기만 하고 돈을 못 버는 기업(가치 함정)을 거르기 위해 저PER·저PBR과 함께 ROE를 필수로 봅니다. 배당수익률과 부채비율은 선정에는 영향이 없고 가치점수(0~100)에만 반영됩니다. 출처: 네이버 증권 (최근 4분기 실적 기준, ROE = EPS ÷ BPS)

종합 평가점수 55.6

추세 30%
15
실적 25%
80
수급 15%
39
컨센서스 20%
95
리포트 관심도 10%
62

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✗5주선 상승
  • ✗30주선 상승
  • ✗종가 30주선 위
  • ✗정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-0614,3122,95220.6%+62%
2026-0312,8901,93715.0%+19%
2025-129,152-16-0.2%+95%
2025-0910,8821,31912.1%+41%
2025-0612,2771,81914.8%+30%
2025-0312,3751,62713.1%-0%
2024-128,614-360-4.2%-
2024-0910,4959348.9%-

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

연도별 영업이익 컨센서스 (전년 대비): 2026E 6,213억 (+31%) · 2027E 6,225억 (+0%) · 2028E 6,392억 (+3%)
다음 분기(2026.09) 1,492억 (전년 동기 대비 +13%)

3,035억2023
3,608억2024
4,748억2025
6,213억2026E
6,225억2027E
6,392억2028E

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.124.0조3,035억7.6%-1,531억701원55.2배2.2%
2024.124.3조3,608억8.4%+19%2,077억1,398원28.8배4.3%
2025.124.5조4,748억10.6%+32%3,486억3,743원11.4배11.4%
2026.12 (추정)4.7조6,213억13.1%+31%4,565억5,642원6.9배14.8%
2027.12 (추정)4.8조6,225억12.8%+0%4,632억5,805원6.7배13.9%
2028.12 (추정)5.0조6,392억12.9%+3%4,812억5,944원6.5배12.8%

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.091.1조1,319억12.1%-1,019억1,052원13.3배8.6%
2025.129,152억-16억-0.2%--439억-110원11.4배11.4%
2026.031.3조1,937억15.0%-1,461억1,681원10.3배11.6%
2026.061.4조2,952억20.6%-2,208억2,423원8.5배13.5%
2026.09 (추정)1.1조1,492억13.0%+13%-1,210원--
2026.12 (추정)8,824억-170억-1.9%-962%-124원--

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 2개

ETF비중최근 변화
KODEX 주주환원고배당주 7.85%비교 기록 없음
PLUS 자사주매입고배당주 4.32%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

증권사별 목표주가 추이 5개 증권사 · 2026-05-18 ~ 2026-09-08

한화투자증권 78,000원↑08-18 · 4건유진투자증권 60,000원↑08-18 · 3건미래에셋증권 60,000원05-18대신증권 60,000원09-08신한투자증권 58,000원05-26

증권사 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 증권사는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 증권사의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 63,833원 (현재가 대비 +63.5%) · 투자의견 매수 · 2026-10-02 기준

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER8.0배6.9배
PBR0.9배1.0배

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜증권사의견목표주가같은 증권사 직전 대비
2026-09-08대신증권Buy60,000원-
2026-08-18한화투자증권Buy78,000원유지
2026-08-18유진투자증권Buy60,000원+9.1%
2026-07-23유진투자증권Buy55,000원유지
2026-07-22한화투자증권Buy78,000원+14.7%
2026-06-26한화투자증권Buy68,000원유지
2026-05-26신한투자증권매수58,000원-
2026-05-18한화투자증권Buy68,000원-
2026-05-18유진투자증권Buy55,000원-
2026-05-18미래에셋증권매수60,000원-

증권사 리포트 핵심 정리 최근 8건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

2026-09-08 · 대신증권 · Buy · 목표 60,000원

연말 배당 시즌 앞두고 투자하기에 매우 좋은

목표주가 60,000원
  • 투자의견 BUY와 목표주가 60,000원 유지
  • 투자의견 BUY와 목표주가 60,000원(12개월 FWD 예상 P/E 11배) 유지
  • 동사는 그동안 단점으로 지적되던 국내 시장에서의 더딘 회복도 지난 해부터 영업이익 흑자 기조로 완벽하게 전환됨
  • 여기에 중화권 사업 규모가 커지고 있어 그 확장 속도에 따라 기업 가치 재평가가 시작될 것으로 전망
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2026-08-18 · 한화투자증권 · Buy · 목표 78,000원

2Q26 Review : 주목되는 휠라 반등

매출액 14,312억원영업이익 2,952억원매출 +25%
  • 2Q26 Review
  • 미스토홀딩스는 2Q26 매출액 14,312억원(+17% YoY), 영업이익 2,952억원(+62% YoY)를 기록해 영업이익 컨센서스(2,180억원)을 크게…
  • 연결 자회사인 아쿠쉬네트의 실적 호조가 주된 요인이이었으나, 미스토부문의 실적도 당사 영업이익 전망치(212억원)을 상회한 364억원(+7% YoY)를 기록했다
  • 미스토코리아는 매출액 1,100억원(+12% YoY)를 기록했는 데, 내수 소비 강세에 더해 외국인 인바운드 수요 확대로 DSF 제외 매출액이 +9% YoY…
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2026-08-18 · 유진투자증권 · Buy · 목표 60,000원

2Q26 Review: 원래 효자+돌아온 효자

매출액 1조영업이익 2,952억원OPM 20.6%매출 5%
  • " 2Q26 매출액 1조 4,312억원(+16.6%yoy), 영업이익 2,952억원(+62.3%yoy), OPM 20.6%(+5.8%pyoy)를 기록했다
  • " 3Q26E 매출액 1조 1,754억원(+8.0%yoy), 영업이익 1,542억원(+16.9%yoy) 전망한다
  • 아쿠시네트 매출액 9,939억원(+9.5%yoy), 영업이익 1,439억원(+16.8%yoy)을 전망한다
  • 미스토 매출액 1,815억원(+0.5%yoy), 영업이익 103억원(+19.2%yoy)을 전망한다
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2026-07-23 · 유진투자증권 · Buy · 목표 55,000원

2Q26 Preview: 효자 아쿠시네트와 미국 적자축소

매출액 1.39조원영업이익 2,165억원목표주가 55,000원
  • " 2Q26E 전체 매출액 1.39조원(+12.9%yoy), 영업이익 2,165억원(+19.0%yoy) 전망
  • 미스토 매출액 2,028억원(-6.2%yoy), 영업이익 105억원(-69.3%yoy) 전망
  • " 미국: 매출액 21억원(-93.0%yoy), 영업이익 -2억원(적지) 전망
  • " 한국: 매출액 762억원(+2.0%yoy), 영업이익 8억원(+3.9%) 전망
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2026-07-22 · 한화투자증권 · Buy · 목표 78,000원

2Q26 Preview : 성장 스토리가 있는 회사

영업이익 2,273억원매출액 1,992억원매출 +7%
  • 2Q26 Preview
  • 미스토홀딩스는 2Q26 영업이익 2,273억원(+25% YoY)을 기록해 영업이익 컨센서스(2,129억원)를 상회할 것으로 추정된다
  • 미스토 부문은 매출액 1,992억원(-8% YoY), 영업이익 212억원(-38% YoY)을 예상한다
  • 직전분기 +21% YoY 성장 대비 둔화되었지만, 매출의 절반 이상을 차지하던 마르디의 이탈 영향과 신규 브랜드 전개 시작에 따른 기고가 본격적으로 반영되는…
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2026-06-26 · 한화투자증권 · Buy · 목표 68,000원

중화권 유통사업 가치 어림잡아보기

  • 중화권 유통사업 진행 현황
  • 동사는 지난 1Q26 실적 발표에서 추가 계약 가능성이 있는 브랜드는 3곳이라 밝히기도 하였다
  • 최근 언론 기사에 따르면 컬러렌즈 브랜드인 하파크리스틴 인수에도 LP로 참여하는 것으로 알려졌는 데, 이 역시 중화권 유통 브랜드 IP 확보 차원에서 진행되고…
  • 27년 동사의 브랜드 포트폴리오는 10개 수준으로 확대될 전망이다
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2026-05-26 · 신한투자증권 · 매수 · 목표 58,000원

국내 실적 호조, 배당주 매력 지속

  • 한국법인 중심 FILA 가치 개선 중
  • 국내 신발 부문 중심으로 유통채널 다각화 추세이며 중국 매출 확대로 본업 이익이 턴어라운드 구간에 진입 중
  • 미국 구조조정 효과 반영되면서 영업적자 점진적 축소되어 전사 이익 개선 추세 지속될 전망
  • 배당주 매력 유효
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2026-05-18 · 한화투자증권 · Buy · 목표 68,000원

1Q26 Review : 대기업도 줄 서게 하는 중화권 유통 역량

매출액 12,890억원영업이익 1,937억원매출 393억원
  • 1Q26 Review
  • 지난해 대비 두자릿 수 매출 감소한 것은 구조조정이 사실상 완료된 미국법인의 영향이며, 이를 제외 시 +3.8% YoY 성장한 것이다
  • DSF 제외 시에는 -1.2% YoY 역성장하였는 데, 브랜드력 확장에 따라 리테일 매출은 견조했으나, 해외 홀세일 매출이 셀스루 부진으로 하반기로 이연된…
  • 마르디메크르디 계약 종료 영향으로 역성장이 예상되던 기타 브랜드(중화권 유통 등) 매출은 393억원(+21.3% YoY)을 기록하여 견조하였다
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2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.