주도주 관찰 (조건 1개 미달)미달: 영업이익 YoY 기준 충족

미코 059090 · KOSDAQ · 반도체 제조업

현재 주가 23,950원 지난주 +6.0% (2026-10-02 종가) 시간외 24,000원 (+0.21%)
종합점수59.7
5주선위 9주 연속이번 주 유지
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지안정기준가 21,758원 · 여유 9.8%
목표주가-상승여력 -
투자의견-
시장 대비 (최근 3주)시장보다 강한 종목코스닥 대비 +7.2%p
주봉 MACD상승 추세골든크로스 4주째 · 상승 탄력 커지는 중
PER · 선행 PER49.6배 · -
PBR · 선행 PBR4.1배 · -
업종반도체 제조업

동사는 1999년 설립되었고 2002년 코스닥시장에 상장된 중견기업으로, 코미코, 미코세라믹스, 미코파워 등 41개 계열사를 보유하고 있음. 반도체 장비용 부품 제조·세정·코팅, SOFC·산업용 보일러·BHS 사업, AI 기반 IT 솔루션, 미생물·분자진단 장비 제조 등 4개 부문으로 구성됨. 세라믹 소재 기술력으로 반도체 장비 고기능성 제품 국산화와 SOFC·CCUS 기술 상용화로 청정에너지 시장 선도를 목표로 함.

주요 사업반도체반도체 장비의료기기소프트웨어·클라우드

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

눌림목 대기판단 점수 58/100 · 50이 중립
좋은 종목이지만 지금은 조금 비쌈→20,965원 근처로 내려오면 매수 (기다리기 싫으면 적극 진입가 22,193원)

어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다

적극 진입가 기준내려오면 매수
사는 가격22,193원5주선 기준가 +2% · 한 번에

현재가가 7.9% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 1.6%손절 기준가 18,770원예상 손실폭 -15.4%손익비 1.7 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 21,105원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 18,770원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 17,754원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음

눌림 대기가 기준내려오면 매수
사는 가격20,965원(1차) · 19,379원(2차)5주선 기준가 -0.25×ATR(1차) · -0.75×ATR(2차) · 반씩

현재가가 14.2% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 2.5%손절 기준가 18,770원예상 손실폭 -7.9%손익비 4.9 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 21,105원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 18,770원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 16,138원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감

추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세●●
주가가 몇 달째 꾸준히 오르는 흐름주봉 5주선 위 9주 연속, 30주선 상승
보조지표●
상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 64 · 최근 4주 거래량 평소의 1.0배
시장 대비●
시장보다 조금 더 오르는 종목최근 3주 코스닥 대비 +7.2%p
실적▼▼
영업이익이 작년보다 줄었음최근 분기 영업이익 전년 대비 -35%, 매출 +40%
수급●
큰손들이 대체로 사는 편최근 20일 외국인 -15억 · 기관 +187억 · 개인 -170억, 60일 외국인 +95억 · 기관 +163억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 51 (중립)
업황●●
같은 업종 주식들이 시장에서 가장 강한 편반도체: 최근 3주 지수보다 +16.5%p, 종목 94%가 5주선 위 → 업황 흐름 강함 (20개 업종 중 1위)
시장 환경▼
시장 분위기가 좋지 않은 편시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.81%p 올라 → 반도체 업종에는 부담
밸류에이션–
주가 수준은 보통PER 49.6배
과거 성과▼
과거에 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 손실과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 8번 매매, 승률 12%, 1번 평균 -7.7% (이익일 때 +3.4%, 손실일 때 -9.2%), 평균 8주 보유, 손익비 0.1

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

적정가(중앙값) 6,399원 ← 그레이엄 적정가 7,969원 · PER 10배 적용가 4,830원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

51중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.00기사·공시 2건
그 이전(8~45일) 평균+0.04
호재 / 악재 / 전체3.0 / 0.0 / 19.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가19,379원 ~ 20,965원적극 진입가 22,193원눌림목 대기현재가가 구간보다 14.2% 위 → 구간까지 내려오면 진입 · 손절가 18,770원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인-40억 -0.51%-15억 -0.19%+95억 +1.19%
기관+130억 +1.63%+187억 +2.34%+163억 +2.04%
개인-86억 -1.08%-170억 -2.13%-261억 -3.27%
기타법인-3억 -0.04%-1억 -0.02%+3억 +0.04%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

종합 평가점수 59.7

추세 38%
69
실적 31%
58
수급 19%
85
컨센서스
데이터 없음
리포트 관심도 12%
0

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✓5주선 위 연속 유지
  • ✓5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✓종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✗영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-063,4921955.6%-35%
2026-033,2201895.9%-47%
2025-122,6811314.9%+38%
2025-092,4542249.1%-17%
2025-062,48630212.1%-13%
2025-032,14935316.4%+52%
2024-121,371956.9%-
2024-091,37827019.6%-

경쟁사와 비교 반도체 제조업 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

추정치가 없는 종목입니다(증권사 커버리지 부족).

299억2023
946억2024
1,010억2025

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.123,817억299억7.8%--20억-816원--25.0%
2024.125,405억946억17.5%+216%765억542원14.8배20.4%
2025.129,770억1,010억10.3%+7%749억883원15.2배27.2%
2026.12 (추정)--------

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.092,454억224억9.1%-131억49원15.7배29.3%
2025.122,681억131억4.9%-137억135원15.2배27.2%
2026.033,220억189억5.9%--14억-344원63.1배4.9%
2026.063,492억195억5.6%-163억643원36.8배10.8%
2026.09 (추정)--------

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 1개

ETF비중최근 변화
DS 코스닥액티브 3.73%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 - (현재가 대비 -) · 투자의견 -

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER49.6배-
PBR4.1배-

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

최근 1년 안에 목표주가가 있는 리포트가 없습니다.

증권사 리포트 핵심 정리 최근 1건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

2025-11-07 · NICE평가정보 · 없음

세라믹 기반 기술력으로 반도체에서 에너지·환경으로의 사업 확장

  • ■ 에너지·환경 분야로 사업을 확대 중인 세라믹 전문기업
  • ■ 세라믹 파우더부터 탄소 복합소재까지 탄탄한 기술력 보유
네이버 원문 · PDF

관련 산업 리포트 이 종목이 속한 업종 · 최근 5건

2026-10-02 · 유안타증권 · 반도체

Micron FY 4Q26 실적 코멘트

매출액 542억ASP 10%매출 141억영업이익 446억
  • Micron FY4Q26 (2026년 6월~2026년 8월) 리뷰
  • 전사 매출액은 542억불(QoQ +31%, YoY +379%)로 시장 컨센서스 515억불을 상회하고, EPS는 33.42불로 시장 컨센서스(31.83불)를…
  • 1)DRAM 부문 매출액은 398억불(QoQ +27%, YoY +343%)로 출하량이 전분기 대비 한자리중반% 증가하는 가운데 ASP는 10%후반 수준으로…
  • 전사 매출총이익률은 87.0%(QoQ +2.1%pt), 영업이익은 446억불(OPM 82.3%)로 시장 컨센서스를 각각 0.8%pt, 4.4% 상회했다
네이버 원문 · PDF
2026-09-30 · 한화투자증권 · 반도체

지금 알아야 할 모든 소부장

  • 전공정에서 후공정으로 확대되는 CAPEX
  • 삼성전자, SK하이닉스, Micron, CXMT, YMTC 등 메모리 업체뿐 아니라 TSMC, Intel, ASE, AMKOR 등 비메모리 밸류체인까지…
  • Foundry, OSAT, Memory가 함께 투자하는 대 CAPEX Cycle에 돌입
  • - 비메모리 밸류체인과 메모리 밸류체인을 모두 고객사로 보유하고 있는 후공정 장비사들에게 유리한 산업 환경 조성
네이버 원문 · PDF
2026-09-30 · 유안타증권 · 반도체

2026년 10월 Preview: 증명(證明)

  • 9월 Review: HBM 디스펙 vs
  • 2026년 9월 글로벌 주요 Tech 기업들의 주가 Performance는 7월의 가파른 조정 이후 8월에 시현된 기술적 반등 기조를 이어받아, 에이전트 AI…
  • 이에 따라 비메모리 진영 내 AMD(+32.2%)는 서버 CPU 점유율 확대 및 차세대 가속기 출하 모멘텀이 크게 부각되며 섹터 내 가장 가파른 상승폭을 기록,…
  • 메모리 반도체 섹터 내에서는 HBM 디스펙 노이즈 및 원/달러 환율 하락에 따른 3분기 실적 추정치 하향 우려가 상존했지만, 타이트한 범용 DRAM 수급 우위…
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2026-09-29 · DS투자증권 · 반도체

다 아는 쇼크는 쇼크가 아니니까 (feat. 환율)

OPM 51%
  • 3Q26 OP 삼성전자 104조원, SK하이닉스 70조원 전망
  • 3분기 메모리 업체 실적은 삼성전자 104조원(+16% QoQ, OPM 51%), SK하이닉스 70조원(+16% QoQ, OPM 78%)로 전망한다
  • 현재 시장 컨센서스 111조원, 78조원을 하회하는 실적인데 가장 주요한 원인은 2분기 말 대비 약 11% 하락한 원/달러 환율 영향이다
  • 이외 삼성전자는 MX의 원가 증가, VD/CE의 일시적 비용이 반영됐고 SK하이닉스는 차세대 HBM으로의 제품 전환 과정에서 출하 믹스 및 매출 인식 시점…
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2026-09-29 · 한화투자증권 · 반도체

Terafab, 새로운 Chip Maker의 등장

  • AI 반도체 공급 부족, 자체 생산 능력으로 해결
  • 양사는 장기적으로 반도체 수요가 전력 환산 기준 1TW 이상의 Compute에 이를 것으로 예상하고 있으며, 기존 Foundry와 Memory 업체의 증설만으로…
  • Terafab의 의미는 생산 Capa 확보에만 있지 않다
  • Tesla의 AI5, AI6와 SpaceX의 우주 기반 Compute용 반도체를 설계부터 Wafer 제조, Packaging, Test까지 하나의 공급망 안에서…
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2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.