주도주 관찰 (조건 1개 미달)미달: 5주선 위 연속 유지

프로텍 053610 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업

현재 주가 85,400원 지난주 +11.8% (2026-10-02 종가) 시간외 85,200원 (-0.23%)

종합점수57.8

5주선위 3주 연속이번 주 유지

30주선위이번 주 유지

5주선 돌파·지지안정기준가 71,950원 · 여유 18.1%

목표주가-상승여력 -

투자의견-

시장 대비 (최근 3주)시장보다 강한 종목코스닥 대비 +28.2%p

주봉 MACD상승 추세골든크로스 1주째 · 상승 탄력 커지는 중

PER · 선행 PER10.4배 · 11.9배

PBR · 선행 PBR1.9배 · 1.9배

업종특수 목적용 기계 제조업

동사는 1997년 반도체장비 제조를 목적으로 설립되었으며 2001년 코스닥시장에 상장함. 2012년 일본 MINAMI CO.,LTD를 인수하고, 2022년 프로텍인베스트먼트를 설립하였으며 2024년 프로텍벤처스 지분 100%를 인수함. 고속 자동화 시스템 기반 반도체 패키지 공정장비 제조 전문기업으로, 디스펜서, 다이본더, AGV 등을 생산하며 관련 장비를 공급하고 있음.

주요 사업반도체기계·로봇

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

눌림목 대기판단 점수 68/100 · 50이 중립

좋은 종목이지만 지금은 조금 비쌈→71,432원 근처로 내려오면 매수 (기다리기 싫으면 적극 진입가 73,389원)

1)좋은 점시장보다 훨씬 힘이 센 종목 · 회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음 · 같은 업종 주식들이 시장에서 가장 강한 편
2)걱정되는 점큰손들이 대체로 파는 편
*특별 코멘트시장 전체 분위기가 '부정적'이라 의견을 한 단계 낮추고 비중을 줄였습니다 / 같은 업종이 시장을 이끄는 중입니다 — 업종 흐름이 꺾이면 함께 약해질 수 있습니다
※기타 사항 및 특이사항같은 규칙의 과거 10년 성과: 7번 매매, 승률 43%, 1번 평균 +3.8% / 증권사 목표주가가 없어 목표가는 52주 고점 등으로 대신했습니다 / 규칙 기반 참고 의견이며 투자 권유가 아닙니다

어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다

적극 진입가 기준내려오면 매수

사는 가격73,389원5주선 기준가 +2% · 한 번에

현재가가 16.4% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 2.5%손절 기준가 70,031원예상 손실폭 -7.8%손익비 4.0 : 1

이럴 때 팝니다

1금요일 종가가 69,792원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
2금요일 종가가 70,031원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
3장중이라도 58,711원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
–그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음

눌림 대기가 기준내려오면 매수

사는 가격71,432원5주선 기준가 아래 · 한 번에

현재가가 19.6% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 2.5%손절 기준가 70,031원예상 손실폭 -8.0%손익비 4.4 : 1

이럴 때 팝니다

1금요일 종가가 69,792원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
2금요일 종가가 70,031원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
3장중이라도 57,145원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
–그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감

추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

52주 고점 96,400원 (+35%)

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세–

주가 흐름이 뚜렷하지 않음주봉 5주선 위 3주

보조지표●

상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 63 · 최근 4주 거래량 평소의 0.7배

시장 대비●●

시장보다 훨씬 힘이 센 종목최근 3주 코스닥 대비 +28.2%p

실적●●

회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +135%, 매출 +20%

미래 이익–

앞으로 이익은 비슷할 것으로 예상2027E 영업이익 추정 전년 대비 +12%

수급▼

큰손들이 대체로 파는 편최근 20일 외국인 -32억 · 기관 +25억 · 개인 -7억, 60일 외국인 +11억 · 기관 -15억

업황●●

같은 업종 주식들이 시장에서 가장 강한 편기계·방산·우주: 최근 3주 지수보다 +6.8%p, 종목 80%가 5주선 위 → 업황 흐름 강함 (20개 업종 중 3위)

시장 환경–

시장 분위기는 보통시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적'

밸류에이션–

주가 수준은 보통PER 10.4배

과거 성과●

과거에도 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 이익과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 7번 매매, 승률 43%, 1번 평균 +3.8% (이익일 때 +16.9%, 손실일 때 -6.1%), 평균 17주 보유, 손익비 2.1

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

5주선 50% 분할매도: 과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 7번 매매, 승률 43%, 1번 평균 +3.8% (이익일 때 +16.9%, 손실일 때 -6.1%), 평균 17주 보유, 손익비 2.1

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

적정가(중앙값) 85,996원 ← 그레이엄 적정가 90,172원 · PER 10배 적용가 81,820원

판단 규칙 보기

판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수

최근 45일 안에 채점할 뉴스·공시가 없습니다.

눌림 대기가71,432원 ~ 71,432원적극 진입가 73,389원눌림목 대기현재가가 구간보다 19.6% 위 → 구간까지 내려오면 진입 · 손절가 70,031원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

	5일	20일	60일
외국인	-19억 -0.25%	-32억 -0.42%	+11억 +0.15%
기관	+22억 +0.29%	+25억 +0.33%	-15억 -0.20%
개인	-12억 -0.16%	-7억 -0.09%	-8억 -0.11%
기타법인	+10억 +0.13%	+13억 +0.17%	+12억 +0.16%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

종합 평가점수 57.8

추세 38%

실적 31%

수급 19%

컨센서스

데이터 없음

리포트 관심도 12%

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

✗5주선 위 연속 유지
✓5주선 상승
✓30주선 상승
✓종가 30주선 위
✓정배열(5주>30주)
✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

✓최근분기 영업흑자
✓4분기합산 영업흑자
✓영업이익 YoY 기준 충족
✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기	매출	영업이익	영업이익률	영업이익 YoY
2026-06	773	231	29.9%	+135%
2026-03	624	154	24.7%	+428%
2025-12	846	180	21.3%	+636%
2025-09	510	156	30.5%	+286%
2025-06	645	98	15.2%	-16%
2025-03	304	29	9.6%	+161%
2024-12	493	24	5.0%	-
2024-09	431	40	9.3%	-

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

연도별 영업이익 컨센서스 (전년 대비): 2026E 751억 (+62%) · 2027E 840억 (+12%) · 2028E 933억 (+11%)
다음 분기(2026.09) 171억 (전년 동기 대비 +10%)

174억2023

134억2024

463억2025

751억2026E

840억2027E

933억2028E

연간

기간	매출액	영업이익	영업이익률	영업이익 YoY	순이익	EPS	PER	ROE
2023.12	1,561억	174억	11.2%	-	171억	1,874원	24.4배	7.4%
2024.12	1,703억	134억	7.9%	-23%	127억	1,971원	11.1배	7.3%
2025.12	2,305억	463억	20.1%	+246%	354억	4,331원	7.9배	14.6%
2026.12 (추정)	2,798억	751억	26.8%	+62%	681억	7,158원	11.9배	18.1%
2027.12 (추정)	3,126억	840억	26.9%	+12%	682억	7,678원	11.1배	15.5%
2028.12 (추정)	3,410억	933억	27.4%	+11%	755억	8,494원	10.0배	14.8%

분기

기간	매출액	영업이익	영업이익률	영업이익 YoY	순이익	EPS	PER	ROE
2025.09	510억	156억	30.5%	-	119억	1,247원	9.5배	11.3%
2025.12	846억	180억	21.3%	-	149억	1,834원	7.9배	14.6%
2026.03	624억	154억	24.7%	-	190억	1,654원	9.3배	18.3%
2026.06	773억	231억	29.9%	-	349억	3,649원	9.9배	24.5%
2026.09 (추정)	681억	171억	25.1%	+10%	-	-	-	-
2026.12 (추정)	746억	189억	25.3%	+5%	-	-	-	-

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 - (현재가 대비 -) · 투자의견 -

	최근 실적 기준	선행 (2026E)
PER	10.4배	11.9배
PBR	1.9배	1.9배

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

최근 1년 안에 목표주가가 있는 리포트가 없습니다.

증권사 리포트 핵심 정리 최근 2건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

2026-07-07 · 대신증권 · 없음

자회사 적자 축소 본업도 업사이클

영업이익 2억원

자회사 피엠티 턴어라운드로 연결 자회사 적자폭 축소 전망
동사는 매년 견조한 실적을 기록해왔음에도 주요 자회사인 피엠티의 적자로 인하여, 연결부문 영업이익 다소 축소되었음 (25년 연결 종속 자회사 피엠티 적자…
피엠티의 국내 메모리 반도체사 낸드향 프로브카드 퀄통과에 따라 1Q26 분기 영업이익 2억원으로 턴어라운드 달성
연간 BEP로 적자폭 축소 전망

네이버 원문 · PDF

2026-02-04 · 한국IR협의회 · 없음

선단 패키징 수요와 함께 성장

매출액 2,571억영업이익 576억OPM 22.4%

■ HBM 및 2.5D 패키징 시장 확대에 따른 동사 장비 수요 증가가 기대
고객사들의 강한 투자로 인해 동사의 고사양 디스펜서 중심의 후공정 장비 공급 물량 확대가 전망
■ 2026년 매출액 2,571억 원(+11.7% YoY), 영업이익 576억 원(+24.6% YoY)을 전망
고사양 디스펜서 공급 확대, 고마진 레이저 장비군 판매 증가로 OPM 22.4%를 전망

네이버 원문 · PDF

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다

이럴 때 팝니다

이럴 때 팝니다

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

기대감 지수

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

종합 평가점수 57.8

조건 체크

주봉 추세

펀더멘탈

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

경쟁사와 비교 특수 목적용 기계 제조업 · 최대 5종목까지

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

연간

분기

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

증권사별 목표주가

증권사 리포트 핵심 정리 최근 2건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

자회사 적자 축소 본업도 업사이클

선단 패키징 수요와 함께 성장