주도주 선정

피에스케이홀딩스 031980 · KOSDAQ · 특수 목적용 기계 제조업

현재 주가 193,600원 지난주 +18.6% (2026-10-02 종가) 시간외 194,000원 (+0.21%)
종합점수72.8
5주선위 8주 연속이번 주 유지
30주선위이번 주 유지
5주선 돌파·지지안정기준가 168,425원 · 여유 14.9%
목표주가218,333원상승여력 +12.8%
투자의견매수
시장 대비 (최근 3주)시장보다 강한 종목코스닥 대비 +14.5%p
주봉 MACD상승 추세골든크로스 4주째 · 상승 탄력 커지는 중
PER · 선행 PER40.5배 · 29.3배
PBR · 선행 PBR7.8배 · 6.6배
업종특수 목적용 기계 제조업

동사는 1990년 설립되어 1997년 코스닥시장에 상장하였으며, 2019년 인적분할을 통해 존속법인 피에스케이홀딩스와 신설법인 피에스케이로 분리하였음. 2020년 피에스케이홀딩스(평택소재, 비상장)와 합병하였으며, 미국 텍사스 오스틴에 종속회사 SEMIgear Inc.를 운영하고 있음. 반도체 패키징 장비(Descum, Reflow) 제조 및 판매를 주력 사업으로 영위하며, 부품 판매와 기술서비스를 포함한 사업을 전개하고 있음.

주요 사업반도체

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

눌림목 대기판단 점수 77/100 · 50이 중립
좋은 종목이지만 지금은 조금 비쌈→161,910원 근처로 내려오면 매수 (기다리기 싫으면 적극 진입가 171,794원)

어떻게 사고 팔까 매수가 기준별로 매수·매도를 한 번에 정리 · 파는 규칙 1·2는 같고 장중 -20%(3)와 비중은 매수가에 따라 다릅니다

적극 진입가 기준내려오면 매수
사는 가격171,794원5주선 기준가 +2% · 한 번에

현재가가 12.7% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 1.3%손절 기준가 137,435원예상 손실폭 -20.0%손익비 1.4 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 163,372원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 126,231원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 137,435원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 63% · 손익비 1.8 — 강한 종목을 놓치지 않는 대신 한 번의 성공 크기는 작음

눌림 대기가 기준내려오면 매수
사는 가격161,910원(1차) · 148,880원(2차)5주선 기준가 -0.25×ATR(1차) · -0.75×ATR(2차) · 반씩

현재가가 19.6% 위 → 지정가 주문을 걸어 두고 기다립니다

비중 계좌의 1.3%손절 기준가 126,231원예상 손실폭 -18.8%손익비 2.2 : 1
이럴 때 팝니다
  • 1금요일 종가가 163,372원(5주선 기준가 -3%) 아래면 50% 분할매도
  • 2금요일 종가가 126,231원(30주선 기준가) 아래면 나머지 전량 매도
  • 3장중이라도 124,316원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다

과거 10년 체결률 20% · 손익비 2.2 — 싸게 사지만 5건 중 4건은 못 사고 지나감

추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 추세(주도주) · 보유 기간 추세가 이어지는 동안 (과거 평균 4개월 안팎) · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세●●
주가가 몇 달째 꾸준히 오르는 흐름주봉 5주선 위 8주 연속, 30주선 상승
보조지표●
상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 69 · 최근 4주 거래량 평소의 0.8배
시장 대비●●
시장보다 훨씬 힘이 센 종목최근 3주 코스닥 대비 +14.5%p
실적●●
회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +63%, 매출 +37%
미래 이익●
증권사들이 앞으로 이익이 늘 것으로 봄2027E 영업이익 추정 전년 대비 +50%
목표주가–
증권사 목표주가가 지금보다 13% 높음컨센서스 목표주가 대비 상승여력 +13%
수급●
큰손들이 대체로 사는 편최근 20일 외국인 +223억 · 기관 -29억 · 개인 -217억, 60일 외국인 +82억 · 기관 +118억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 56 (중립)
업황●●
같은 업종 주식들이 시장에서 가장 강한 편기계·방산·우주: 최근 3주 지수보다 +6.8%p, 종목 80%가 5주선 위 → 업황 흐름 강함 (20개 업종 중 3위)
시장 환경–
시장 분위기는 보통시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적'
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 40.5배 · 선행 PER 29.3배 (이익 증가로 낮아짐)
과거 성과●
과거에도 같은 방식으로 샀을 때 평균적으로 이익과거 10년 이 종목에 같은 규칙: 4번 매매, 승률 75%, 1번 평균 +39.7% (이익일 때 +57.1%, 손실일 때 -12.7%), 평균 26주 보유, 손익비 13.5

과거 10년 이 종목에 같은 규칙을 썼다면 주봉 기준 · 수수료·세금 0.3% 반영

지금 강한 종목으로 과거를 돌려 본 결과라 실제보다 좋게 나올 수 있습니다. 과거 성과가 앞으로의 수익을 보장하지 않습니다.

적정가(중앙값) 51,783원 ← 컨센서스 목표주가 218,333원 · 그레이엄 적정가 51,783원 · PER 10배 적용가 47,820원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

56중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.18기사·공시 14건
그 이전(8~45일) 평균+0.01
호재 / 악재 / 전체15.0 / 9.0 / 33.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가148,880원 ~ 161,910원적극 진입가 171,794원눌림목 대기현재가가 구간보다 19.6% 위 → 구간까지 내려오면 진입 · 손절가 126,231원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인+173억 +0.42%+223억 +0.54%+82억 +0.20%
기관-118억 -0.28%-29억 -0.07%+118억 +0.28%
개인-56억 -0.13%-217억 -0.52%-223억 -0.54%
기타법인+0억 +0.00%+23억 +0.06%+23억 +0.06%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

종합 평가점수 72.8

추세 30%
88
실적 25%
89
수급 15%
66
컨센서스 20%
52
리포트 관심도 10%
38

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✓5주선 위 연속 유지
  • ✓5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✓종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-0647313829.2%+63%
2026-032809232.8%-4%
2025-1251414227.6%-67%
2025-0990641245.5%+189%
2025-063478524.4%-46%
2025-033129530.6%-38%
2024-1297843244.2%-
2024-0939114336.6%-

경쟁사와 비교 특수 목적용 기계 제조업 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

연도별 영업이익 컨센서스 (전년 대비): 2026E 1,094억 (+49%) · 2027E 1,638억 (+50%) · 2028E 1,930억 (+18%)
다음 분기(2026.09) 348억 (전년 동기 대비 -16%)

270억2023
885억2024
734억2025
1,094억2026E
1,638억2027E
1,930억2028E

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.12947억270억28.5%-427억1,980원13.6배13.7%
2024.122,155억885억41.1%+228%958억4,444원8.6배24.8%
2025.122,078억734억35.3%-17%917억4,252원10.9배19.6%
2026.12 (추정)2,811억1,094억38.9%+49%1,423억6,600원29.3배25.1%
2027.12 (추정)4,042억1,638억40.5%+50%1,964억9,108원21.2배27.6%
2028.12 (추정)4,678억1,930억41.3%+18%2,291억10,625원18.2배25.7%

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.09906억412억45.5%-389억1,805원8.6배26.2%
2025.12514억142억27.6%-198억916원10.9배19.6%
2026.03280억92억32.8%-201억930원21.4배20.4%
2026.06473억138억29.1%-244억1,131원33.5배21.1%
2026.09 (추정)836억348억41.6%-16%409억2,175원--
2026.12 (추정)1,175억496억42.2%+249%496억2,748원--
2027.03 (추정)892억355억39.8%+286%350억2,597원--

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 9개

ETF비중최근 변화
RISE AI반도체TOP10 9.75%비교 기록 없음
KoAct 코스닥액티브 6.78%비교 기록 없음
UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 5.05%비교 기록 없음
WON 반도체밸류체인액티브 4.60%비교 기록 없음
KoAct AI인프라액티브 4.29%비교 기록 없음
SOL 반도체후공정 4.07%비교 기록 없음
TIGER 코리아테크액티브 3.68%비교 기록 없음
PLUS 코스닥150액티브 3.08%비교 기록 없음
IBK K-AI반도체코어테크 1.64%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

증권사별 목표주가 추이 3개 증권사 · 2026-08-18 ~ 2026-09-11

하나증권 220,000원09-11DS투자증권 200,000원09-07신한투자증권 190,000원08-18

증권사 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 증권사는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 증권사의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 218,333원 (현재가 대비 +12.8%) · 투자의견 매수 · 2026-10-02 기준

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER40.5배29.3배
PBR7.8배6.6배

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜증권사의견목표주가같은 증권사 직전 대비
2026-09-11하나증권Buy220,000원-
2026-09-07DS투자증권매수200,000원-
2026-08-18신한투자증권매수190,000원-

증권사 리포트 핵심 정리 최근 4건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

2026-09-11 · 하나증권 · Buy · 목표 220,000원

거침없는 실적

영업이익 154%매출액 825억원
  • 3Q26 Preview: 영업이익 전분기대비 154% 증가
  • 피에스케이홀딩스의 26년 3분기 매출액은 825억원(YoY -9%, QoQ +74%), 영업이익은 350억원(YoY -15%, QoQ +154%)으로 전망한다
  • 지난 분기 CoWoS향 장비 매출 인식이 이연되었던 것이 반영되며 전분기대비 큰 폭의 외형 증가 및 이익 개선이 예상된다
  • 국내 메모리 업체들의 HBM 중심의 신규 증설과 TSMC 및 OSAT 업체들의 CoWoS 패키징 라인 증설에 힘입어 견조한 실적이 전망된다
네이버 원문 · PDF
2026-09-07 · DS투자증권 · 매수 · 목표 200,000원

홀딩스의 시간이 온다

매출액 2,792억원영업이익 1,088억원OPM 39%매출 120억원
  • 하반기와 내년 모두 강한 성장 전망
  • 2026년 매출액 2,792억원(+34% YoY), 영업이익 1,088억원(+48% YoY, OPM 39%)을 전망하며 2027년은 매출액…
  • 2분기 실적은 컨센서스 하회 및 마진율 하락을 기록했지만 주요 원인은 매출 약 120억원이 3분기로 이연되었기 때문이다
  • 이연분은 3분기 실적에 온기 반영될 전망이다
네이버 원문 · PDF
2026-08-18 · 신한투자증권 · 매수 · 목표 190,000원

하반기 실적 쏠림 심화

  • 2Q26 일부 이연 매출 발생, 하반기 실적 강세 예상
  • 주요 글로벌 IDM, 파운드리, OSAT 업체들이 모두 고객사
  • 상반기 해외 비중 63%는 CoWoS향 장비 판매 확대 영향
네이버 원문 · PDF
2026-02-27 · SK증권 · 없음

후공정 투자의 최전선

매출 1,520억원
  • CoWoS 투자 최대 2 배
  • TSMC의 2026년 CAPEX 가이던스는 52-56bn달러로 2025 년 대비 30% 이상 늘어난다
  • TSMC 의 CoWoS Capa 는 25 년말 75K/m 수준에서 26 년말 120-140K/m 에 달할 것으로 예상된다
  • 올해 동사의 리플로우 장비 예상 매출은 1,520 억원 수준(YoY +24%)으로 전사 실적의 핵심 동인이다
네이버 원문 · PDF

2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.