가치주

다우기술 023590 · KOSPI · 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

현재 주가 37,950원 지난주 -3.2% (2026-10-02 종가)
종합점수40.3
5주선이탈이번 주 이탈
30주선이탈이번 주 이탈
5주선 돌파·지지돌파가능기준가 39,262원 · 필요 +3.3%
목표주가-상승여력 -
투자의견-
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목코스피 대비 -8.1%p
주봉 MACD반등 시도골든크로스 4주째 · 상승 탄력 줄어드는 중
PER · 선행 PER2.2배 · -
PBR · 선행 PBR0.4배 · -
업종자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업

동사는 1986년 설립된 IT서비스 기업으로, 1997년 유가증권시장에 상장됨. 주요 종속회사로 키움증권, 키움저축은행, 키움투자자산운용, 키움캐피탈 등 다양한 금융 계열사를 보유하고 있음. 비금융사업부는 SMS서비스, 모바일쿠폰, IDC, 인증보안 등 IT서비스를 영위하며, 금융사업부는 키움증권을 중심으로 주식·파생상품 거래, IPO, 부동산 PF, 자산운용 등 종합 금융서비스를 제공하고 있음.

주요 사업플랫폼·인터넷보안금융·은행증권·자산운용

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

가치 매수 검토판단 점수 50/100 · 50이 중립
회사 가치에 비해 싸게 거래 중→장기 관점으로 37,950원 · 35,294원에 나눠 매수 검토

어떻게 사고 팔까

매수 계획 기준지금 매수 가능
사는 가격37,950원(1차) · 35,294원(2차)가치

현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다

비중 계좌의 1.3%손절 기준가 41,166원예상 손실폭 -20.0%손익비 10 이상 : 1
이럴 때 팝니다
  • 2금요일 종가가 41,166원(30주선 기준가) 아래면 전량 매도
  • 3장중이라도 29,297원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다
추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 가치 · 보유 기간 장기 6~12개월 · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세▼▼
주가가 장기 평균선(30주선) 아래로 내려가 흐름이 약함현재가가 30주선 기준가 아래 (장기 추세 이탈)
보조지표–
상승·하락 힘이 비슷주봉 RSI 46 · 최근 4주 거래량 평소의 0.8배
시장 대비▼
시장보다 덜 오르는 종목최근 3주 코스피 대비 -8.1%p
실적●●
회사가 버는 돈(영업이익)이 작년보다 크게 늘었음최근 분기 영업이익 전년 대비 +90%, 매출 +252%
수급●
큰손들이 대체로 사는 편최근 20일 외국인 -6억 · 기관 +20억 · 개인 -16억, 60일 외국인 -27억 · 기관 +33억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 52 (중립)
업황–
업종 흐름은 보통IT·인터넷: 최근 3주 지수보다 -1.7%p, 종목 69%가 5주선 위 → 업황 흐름 보통 (20개 업종 중 7위)
시장 환경▼
시장 분위기가 좋지 않은 편시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.78%p 올라 → IT·인터넷 업종에는 부담
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 2.2배 · 가치주 조건 충족

적정가(중앙값) 176,513원 ← 그레이엄 적정가 184,646원 · PER 10배 적용가 168,380원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

52중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.03기사·공시 3건
그 이전(8~45일) 평균+0.05
호재 / 악재 / 전체4.0 / 4.0 / 26.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가35,294원 ~ 37,950원가치 매수 검토현재가가 매수 구간 안 · 손절가 29,297원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인+1억 +0.01%-6억 -0.04%-27억 -0.16%
기관-5억 -0.03%+20억 +0.12%+33억 +0.20%
개인+2억 +0.01%-16억 -0.10%-17억 -0.10%
기타법인+2억 +0.01%+2억 +0.01%+11억 +0.06%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

가치주 분석 필수 3개 모두 충족 → 가치주 가치점수 76.9

지표값기준충족
PER 필수2.2배PER 10배 이하✓
PBR 필수0.4배PBR 1배 이하✓
ROE 필수18.7%ROE 8% 이상✓
배당수익률 가점4.74%배당수익률 2% 이상✓
부채비율 가점1007%부채비율 150% 이하✗

싸기만 하고 돈을 못 버는 기업(가치 함정)을 거르기 위해 저PER·저PBR과 함께 ROE를 필수로 봅니다. 배당수익률과 부채비율은 선정에는 영향이 없고 가치점수(0~100)에만 반영됩니다. 출처: 네이버 증권 (최근 4분기 실적 기준, ROE = EPS ÷ BPS)

종합 평가점수 40.3

추세 38%
0
실적 31%
97
수급 19%
53
컨센서스
데이터 없음
리포트 관심도 12%
0

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✗5주선 상승
  • ✗30주선 상승
  • ✗종가 30주선 위
  • ✗정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✓매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-06161,8508,1785.1%+90%
2026-0394,8266,4136.8%+86%
2025-1256,8663,5856.3%+84%
2025-0934,6564,26812.3%+48%
2025-0645,9534,2959.3%+29%
2025-0337,4763,4449.2%-4%
2024-1237,3641,9515.2%-
2024-0927,9972,88010.3%-

경쟁사와 비교 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

추정치가 없는 종목입니다(증권사 커버리지 부족).

6,399억2023
1.2조2024
1.6조2025

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.129.9조6,399억6.5%-4,900억5,037원3.5배9.3%
2024.1211.6조1.2조10.1%+84%8,528억7,931원2.2배13.2%
2025.1217.5조1.6조8.9%+33%1.2조11,260원3.5배15.9%
2026.12 (추정)--------

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.093.5조4,268억12.3%-3,293억3,081원3.7배14.5%
2025.125.7조3,585억6.3%-2,609억2,635원3.5배15.9%
2026.039.5조6,413억6.8%-4,872억4,693원3.1배18.7%
2026.0616.2조8,178억5.0%-6,782억6,511원2.1배21.4%
2026.09 (추정)--------

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 2개

ETF비중최근 변화
KODEX 코리아배당성장 3.61%비교 기록 없음
TIGER 배당성장 3.60%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 - (현재가 대비 -) · 투자의견 -

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER2.2배-
PBR0.4배-

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

최근 1년 안에 목표주가가 있는 리포트가 없습니다.

증권사 리포트

최근 리포트가 없습니다.

관련 산업 리포트 이 종목이 속한 업종 · 최근 5건

2026-09-30 · IBK투자증권 · 인터넷포탈

[IBKS Daily] 인터넷/게임

  • '모두의 AI'가 예약·결제하려면…정부, 기업간 데이터 기준 만든다
  • - 카카오·SK텔레콤·KT 3개 컨소시엄은 10월부터 순차적으로 비공개 베타 서비스를 시작해 12월 정식 서비스 출시를 목표로 하고 있음
네이버 원문 · PDF
2026-09-29 · IBK투자증권 · 인터넷포탈

[IBKS Daily] 인터넷/게임

  • “법 통과되면 바로 쓴다”…금융권 ‘원화 코인’ 선점 경쟁
네이버 원문 · PDF
2026-09-28 · IBK투자증권 · 인터넷포탈

[IBKS Daily] 인터넷/게임

  • 카카오, 카카오모빌리티 美 상장 반대…TPG ‘엑시트’ 제동
  • - 카카오 이사회는 현재 추진 중인 방식이 신주 발행 없이 TPG 보유 기존 주식만을 유동화하는 구조이기 때문에 신규 자금 유입이 없어 일반 주주의 실익이 크지…
네이버 원문 · PDF
2026-09-28 · 현대차증권 · 인터넷포탈

SW/서비스의 겨울, AI인프라/네오클라우드의 봄

매출 20%
  • SW/서비스 AI 디레이팅의 정체: 특정할 수 없는 미래의 불안감에 대한 할인
  • AI가 기존 SW를 대체한다는 우려에서 촉발된 `26년 SaaSpocalypse의 역설은 실적이 멀쩡하다는 데 있다
  • 대표적인 피해 종목인 서비스나 우는 YTD 40% 하락에도 상반기 매출 20%대 성장을 지켰다
  • 마찬가지로 국내 인터넷/SW의 실적도 상대적으로 훼손되지 않았다
네이버 원문 · PDF
2026-09-28 · 현대차증권 · 인터넷포탈

메타 MUSE, Anthropic 상장이 촉발할 컴퓨팅 폭등

  • META MUSE: 적자를 감수한 공격적 프로모션이 B2C AI AGENT의 보급화를 이끌 것
  • 9월 8일 메타는 AI AGENT MUSE를 출시
  • 시장의 호의적인 반응을 이끌며 9/9~9/21 사이 +21% 급등했다
  • 향후 B2C AI AGENT의 확산은 수익(광고 및 에이전트 수수료)과 비용(컴퓨팅)의 균형점에 달려있을 전망이다
네이버 원문 · PDF

2026-10-06 07:35 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.