가치주

성우하이텍 015750 · KOSDAQ · 자동차 신품 부품 제조업

현재 주가 5,930원 지난주 +2.8% (2026-10-02 종가)
종합점수23.3
5주선이탈이번 주 유지
30주선이탈이번 주 이탈
5주선 돌파·지지이탈주의기준가 5,918원 · 여유 0.0%
목표주가-상승여력 -
투자의견-
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목코스닥 대비 -10.5%p
주봉 MACD하락 추세데드크로스 24주째 · 하락 압력 줄어드는 중
PER · 선행 PER2.7배 · -
PBR · 선행 PBR0.3배 · -
업종자동차 신품 부품 제조업

동사는 1977년 설립된 자동차부품 전문 제조기업으로, 1995년 코스닥에 상장하였으며 18개의 비상장 종속회사를 보유하고 있음. 주요 매출처는 현대차, 기아차, 한국GM 등 국내 완성차 업체이며, 해외법인을 통해 VW, BMW, GM 등 글로벌 완성차 메이커에도 부품을 공급함. Bumper rail은 독점적 위치에 있으며, Dash law와 Side member 포함 차체부품 시장에서 20% 이상 점유율을 확보하고 있음.

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

가치 매수 검토판단 점수 36/100 · 50이 중립
회사 가치에 비해 싸게 거래 중→장기 관점으로 5,930원 · 5,515원에 나눠 매수 검토

어떻게 사고 팔까

매수 계획 기준지금 매수 가능
사는 가격5,930원(1차) · 5,515원(2차)가치

현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다

비중 계좌의 1.3%손절 기준가 7,054원예상 손실폭 -20.0%손익비 10 이상 : 1
이럴 때 팝니다
  • 2금요일 종가가 7,054원(30주선 기준가) 아래면 전량 매도
  • 3장중이라도 4,578원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다
추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 가치 · 보유 기간 장기 6~12개월 · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세▼▼
주가가 장기 평균선(30주선) 아래로 내려가 흐름이 약함현재가가 30주선 기준가 아래 (장기 추세 이탈)
보조지표▼
상승 힘이 약해지는 중MACD 하락 추세 · 주봉 RSI 42 · 최근 4주 거래량 평소의 0.5배
시장 대비▼▼
시장보다 한참 약한 종목최근 3주 코스닥 대비 -10.5%p
실적▼▼
영업이익이 작년보다 줄었음최근 분기 영업이익 전년 대비 -1%, 매출 -2%
수급●
큰손들이 대체로 사는 편최근 20일 외국인 +8억 · 기관 -5억 · 개인 -4억, 60일 외국인 +46억 · 기관 -16억
뉴스·공시–
뉴스·공시가 특별히 좋지도 나쁘지도 않음기대감 지수 49 (중립)
업황–
업종 흐름은 보통자동차·부품: 최근 3주 지수보다 -1.3%p, 종목 59%가 5주선 위 → 업황 흐름 보통 (20개 업종 중 8위)
시장 환경–
시장 분위기는 보통시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적'
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 2.7배 · 가치주 조건 충족

적정가(중앙값) 27,535원 ← 그레이엄 적정가 33,241원 · PER 10배 적용가 21,830원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

49중립
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수-0.05기사·공시 2건
그 이전(8~45일) 평균-0.06
호재 / 악재 / 전체0.0 / 2.0 / 7.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가5,515원 ~ 5,930원가치 매수 검토현재가가 매수 구간 안 · 손절가 4,578원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인+5억 +0.11%+8억 +0.18%+46억 +0.98%
기관-4억 -0.08%-5억 -0.10%-16억 -0.33%
개인-2억 -0.04%-4억 -0.08%-34억 -0.71%
기타법인+0억 +0.01%+0억 +0.01%+3억 +0.06%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

가치주 분석 필수 3개 모두 충족 → 가치주 가치점수 78.1

지표값기준충족
PER 필수2.7배PER 10배 이하✓
PBR 필수0.3배PBR 1배 이하✓
ROE 필수9.7%ROE 8% 이상✓
배당수익률 가점3.37%배당수익률 2% 이상✓
부채비율 가점135%부채비율 150% 이하✓

싸기만 하고 돈을 못 버는 기업(가치 함정)을 거르기 위해 저PER·저PBR과 함께 ROE를 필수로 봅니다. 배당수익률과 부채비율은 선정에는 영향이 없고 가치점수(0~100)에만 반영됩니다. 출처: 네이버 증권 (최근 4분기 실적 기준, ROE = EPS ÷ BPS)

종합 평가점수 23.3

추세 38%
15
실적 31%
25
수급 19%
53
컨센서스
데이터 없음
리포트 관심도 12%
0

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✗5주선 상승
  • ✗30주선 상승
  • ✗종가 30주선 위
  • ✗정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✗영업이익 YoY 기준 충족
  • ✗매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-0611,2636515.8%-1%
2026-0310,6965455.1%-6%
2025-129,9475565.6%-31%
2025-0911,8516345.4%+44%
2025-0611,5396545.7%+71%
2025-0310,4895825.6%+36%
2024-1210,4458087.7%-
2024-0910,5544404.2%-

경쟁사와 비교 자동차 신품 부품 제조업 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

추정치가 없는 종목입니다(증권사 커버리지 부족).

2,567억2023
2,059억2024
2,427억2025

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.124.3조2,567억5.9%-1,757억2,124원4.5배13.6%
2024.124.2조2,059억4.8%-20%1,351억1,751원2.8배9.9%
2025.124.4조2,427억5.5%+18%1,778억2,110원3.2배10.5%
2026.12 (추정)--------

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.091.2조634억5.3%-617억721원2.4배12.2%
2025.129,947억556억5.6%-515억678원3.2배10.5%
2026.031.1조545억5.1%-312억399원4.2배9.7%
2026.061.1조651억5.8%-161억385원2.8배10.5%
2026.09 (추정)--------

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 - (현재가 대비 -) · 투자의견 -

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER2.7배-
PBR0.3배-

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

최근 1년 안에 목표주가가 있는 리포트가 없습니다.

증권사 리포트

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관련 산업 리포트 이 종목이 속한 업종 · 최근 5건

2026-10-02 · 하나증권 · 자동차

완성차 도매판매 동향(2026년 9월)

  • Key Insight: 3분기 완성차 실적은 물량 부진과 환율 하락 등으로 기존 추정치를 하회할 것으로 예상
  • - 3분기 실적추정의 주요 변수들을 점검해 보면,
  • (가격) 내수 비중 2.1%p 하락
  • - 이를 감안한 3분기 실적은 기존 추정치 대비 하회할 전망
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2026-10-02 · IBK투자증권 · 자동차

[IBKS Monthly] 자동차/2차전지

  • ▶ 전기차 '26년 8월 판매 186만대 (BEV+PHEV) xEV(BEV+PHEV+HEV) 판매량 266.4 만대
  • ▶ 전기차 MoM -2.5%, YoY +1.8%
  • - BEV 138만대 (비중 51.6%, MoM -0.6%, YoY +10.4%)
  • - PHEV 48만대 (비중 18.1%, MoM -7.6%, YoY -16.6%)
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2026-09-29 · 교보증권 · 자동차

2026년 9월 다섯째 주 자동차/이차전지 Weekly

점유율 36%
  • 교보증권 리서치 자동차/이차전지 코멘트
  • - 미국: `26 판매전망 15.8→16.1m 상향에도 Detroit3 3Q 점유율 36%대 최저, 현대/일본 OE 확장 지속
  • - 유럽: 8월 YTD BEV/HEV 비중 21.7/36.6% vs 내연기관 29.0%, 중국계 OE 점유율YTD 9.9% 상승
  • - ESS 중앙계약시장 1.2GW 신규 입찰
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2026-09-29 · 하나증권 · 자동차

유럽 자동차 판매 동향(2026년 8월): 유럽 내 전기차 경쟁심화와 중국 브랜드들의 점유율 상승

점유율 -0.7%
  • Key Insight: 유럽 시장은 EV 전환이 지속되는 가운데, 중국 전기차들의 점유율이 상승 중
  • - 반면, 가솔린/디젤 판매는 8월 누적으로 각각 18%/19% (YoY) 감소하면서 비중도 21%/9%로 하락
  • 8월 누적으로 현대차/기아/합산 점유율이 -0.7%p/+0.1%p/-0.6%p (YoY) 변동
  • - 기아가 중소형 전기차 모델을 투입하면서 점유율을 방어한 반면, 현대차는 관련 효과의 부재로 전기차 경쟁심화에 부정적 영향
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2026-09-29 · IBK투자증권 · 자동차

[Europe Tracker] 유럽 자동차 8월: BEV YoY +62.7%, YTD 점유율 21.7%까지 확대

점유율 15.8%
  • 유럽 완성차 시장, 국가별 Comment:
  • 반면 휘발유와 디젤은 각각 YoY -24.6%, -23.8% 감소하며 내연기관 수요 축소가 지속됐다
  • 반면 휘발유와 디젤의 합산 점유율은 전년 37.5%에서 29.0%까지 하락했다
  • 반면 일부 기존 OEM은 주력 차종의 판매 둔화와 신차 전환 공백으로 점유율 압박을 받았으며, 테슬라와 중국 EV 업체들은 가격 경쟁력 및 유통망 확장을…
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2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.