가치주

HDC 012630 · KOSPI · 기타 금융업

현재 주가 23,500원 지난주 -7.7% (2026-10-02 종가)
종합점수46.8
5주선이탈이번 주 이탈
30주선이탈이번 주 이탈
5주선 돌파·지지원거리기준가 25,988원 · 필요 +9.6%
목표주가34,500원상승여력 +46.8% · 유지
투자의견매수
시장 대비 (최근 3주)시장보다 약한 종목코스피 대비 -18.8%p
주봉 MACD상승 추세골든크로스 4주째 · 상승 탄력 줄어드는 중
PER · 선행 PER3.2배 · 2.9배
PBR · 선행 PBR0.4배 · 0.3배
업종기타 금융업

동사는 1976년 한국도시개발과 1977년 한라건설이 1986년 합병하여 현대산업개발로 탄생함. 2018년 인적분할로 에이치디씨 기업집단의 지주회사 체제를 구축하고 주요 종속회사로 건설·부동산업, 발전업, 기능성합성수지, 유통업 등을 영위하고 있음. 동사는 IPARK 브랜드 주거문화 선도와 AI·로봇 생활서비스, ESG 경영 강화로 지속가능한 성장 기반을 확보하고 있음.

주요 사업화학소재건설·플랜트유통·소매기계·로봇

회사 개요는 증권사 기업분석(에프앤가이드) 자료이고, 주요 사업 키워드는 개요·업종에 나오는 낱말로 뽑았습니다.

매수 종합의견 규칙 기반 참고 의견 · 투자 권유 아님

가치 매수 검토판단 점수 59/100 · 50이 중립
회사 가치에 비해 싸게 거래 중→장기 관점으로 23,500원 · 21,855원에 나눠 매수 검토

어떻게 사고 팔까

매수 계획 기준지금 매수 가능
사는 가격23,500원(1차) · 21,855원(2차)가치

현재가가 이 가격 이하 → 지금 살 수 있습니다

비중 계좌의 1.2%손절 기준가 23,855원예상 손실폭 -20.0%손익비 10 이상 : 1
이럴 때 팝니다
  • 2금요일 종가가 23,855원(30주선 기준가) 아래면 전량 매도
  • 3장중이라도 18,142원(매수가 -20%)에 닿으면 전량 매도
  • –그 밖에는 계속 보유합니다. 목표주가에 닿아도 팔지 않습니다
추세가 깨지기 전까지는 팔지 않습니다

주도주 추세추종의 핵심은 손실은 짧게, 이익은 길게입니다. 위 1·2·3에 해당하지 않으면 얼마가 올랐든 그대로 둡니다.

과거 10년 한국 주도주 1,209번 매매에서 27주 넘게 들고 간 237건이 1회 평균 +41%로 전체 수익의 190%를 만들었습니다. 반대로 4주 안에 끝난 294건은 1회 평균 -9%였고, 수익 상위 5%(60건)가 전체 수익의 130%를 차지했습니다 — 크게 오르는 소수를 끝까지 들고 가야 남는 구조입니다.

참고 목표가 가치 · 보유 기간 장기 6~12개월 · 주문 유효 2026-10-09(금)까지

아래 가격은 매도 목표가 아니라 참고용입니다. 닿아도 팔지 않고, 추세가 깨질 때(5주선·30주선 이탈)까지 들고 가는 규칙이 과거에 더 좋았습니다.

무엇을 보고 판단했나 12가지 요소 · ●● 아주 좋음 ● 좋음 – 보통 ▼ 나쁨 ▼▼ 아주 나쁨

추세▼▼
주가가 장기 평균선(30주선) 아래로 내려가 흐름이 약함현재가가 30주선 기준가 아래 (장기 추세 이탈)
보조지표●
상승 힘이 유지되는 중MACD 상승 추세 · 주봉 RSI 51 · 최근 4주 거래량 평소의 1.2배
시장 대비▼▼
시장보다 한참 약한 종목최근 3주 코스피 대비 -18.8%p
실적–
영업이익이 작년과 비슷함최근 분기 영업이익 전년 대비 +37%, 매출 -16%
미래 이익●
증권사들이 앞으로 이익이 늘 것으로 봄2027E 영업이익 추정 전년 대비 +19%
목표주가●●
증권사 목표주가가 지금보다 47% 높음컨센서스 목표주가 대비 상승여력 +47%
수급●●
외국인·기관 같은 큰손들이 함께 사고 있음최근 20일 외국인 +94억 · 기관 +13억 · 개인 -98억, 60일 외국인 +117억 · 기관 +20억
뉴스·공시●
좋은 뉴스·공시가 더 많음기대감 지수 74 (기대감 우세)
업황▼
같은 업종 주식들이 전반적으로 약함금융: 최근 3주 지수보다 -5.9%p, 종목 36%가 5주선 위 → 업황 흐름 약함 (20개 업종 중 15위)
시장 환경●
시장 분위기가 괜찮은 편시황 단기 '다소 긍정적', 중기 '부정적' · 미국 국채 10년 금리가 3개월 새 +0.81%p 올라 → 금융 업종에는 도움
밸류에이션●
이익에 비해 주가가 싼 편PER 3.2배 · 가치주 조건 충족

적정가(중앙값) 73,780원 ← 컨센서스 목표주가 34,500원 · 그레이엄 적정가 103,518원 · PER 10배 적용가 73,780원

판단 규칙 보기
  • 판단 점수 = 50 + 50 × (12가지 요소 점수 합 ÷ (2 × 요소 수)). 자료가 없는 요소(예: 미국 종목의 수급)는 빼고 계산
  • 매수가: 1차 = 5주선 기준가 - 0.25 × ATR, 2차 = 5주선 기준가 - 0.75 × ATR (ATR = 최근 10주 평균 주간 변동폭). 과거 10년 335종목 비교에서 기준가 그대로 사는 것보다 나았던 규칙
  • 매도(주봉 종가 기준): 5주선 기준가 -3% 아래로 마감하면 비중 조절로 일부 분할매도(한국 50%, 미국 30%), 30주선 기준가 아래로 마감하면 나머지 전량, 장중 -20%는 즉시 전량. 5주선에서 전량 매도하는 것보다 손실·최악 손실이 작았던 규칙
  • 의견: 목표주가를 5% 넘게 웃돌면 매수 보류 / 매도 기준선 아래면 관망 / 판단 점수 65 이상·손익비 1.5 이상이면 매수 검토, 55 이상이면 분할 매수 (현재가가 1차 매수가보다 높으면 눌림목 대기) / 그 밖 관망. 시황이 '부정적'이면 한 단계 낮춤
  • 비중: 손절 시 계좌 손실이 1%가 되도록(최대 10%), 시장 환경이 나쁘면 0.25~0.75배로 줄임
  • 가치주: 1차 = min(현재가, 적정가 × 0.8), 2차 = min(적정가 × 0.72, 1차 × 0.93), 손실 제한 -20%, 목표 = 적정가

기대감 지수 뉴스·공시 키워드 채점 · 최근 45일 · 50이 중립

74기대감 우세
우려감중립기대감
최근 7일 평균 점수+0.67기사·공시 3건
그 이전(8~45일) 평균+0.52
호재 / 악재 / 전체9.0 / 2.0 / 23.0

점수에 크게 반영된 기사·공시

계산 방법
  • 기사 한 건 점수 = 제목의 키워드 가중치 합 + 본문 요약의 키워드 가중치 × 0.5 (±4 제한). 예: 수주 +2, 공급계약 +2, 흑자전환 +2, 자사주 소각 +2, 목표가 상향 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 -2, 횡령·배임 -3, 목표가 하향 -1.5
  • 제목에 이 종목(종목명·티커·영문명)이 나오지 않는 기사(시황 기사, 다른 회사 기사)는 점수의 40%만 반영
  • 공시는 종류별 가중치: 단일판매·공급계약체결 +2, 자기주식 소각 +2, 자기주식 취득 +1.5 / 유상증자 -2.5, 전환사채 발행 -2 등
  • 최근일수록 크게 반영(10일 지나면 절반), 지수 = 50 + 50 × tanh(가중 점수 합 ÷ (3 + 가중치 합))
  • 최근 7일 평균이 이전보다 0.5점 이상 좋아지고 양수면 '기대감 상승중', 0.5점 이상 나빠지고 음수면 '우려감 상승중'
  • 키워드 규칙이라 문맥(부정문 등)은 읽지 못합니다. 근거 기사를 꼭 함께 확인하세요.
눌림 대기가21,855원 ~ 23,500원가치 매수 검토현재가가 매수 구간 안 · 손절가 18,142원

마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동합니다(위아래 차트가 함께 움직입니다). 주봉·월봉의 날짜는 그 기간의 마지막 거래일입니다. 차트 왼쪽 라벨에 이름과 값을 같이 적었습니다 — 목표주가(초록) · 적극 진입가(주황, 5주선 기준가 +2%) · 눌림 대기가(파랑, 초록 띠 구간) · 손절가(빨강, 30주선 기준가). 오른쪽 가격축의 검은 라벨은 현재가, 주황 파선은 5주선 기준가입니다. 아래는 MACD(12·26·9): 파란 선 MACD, 주황 선 시그널, 막대는 둘의 차이(빨강 = MACD가 위, 진할수록 커지는 중). MACD가 시그널 위로 올라가면 골든크로스(상승 탄력 강화), 0선 위에서 데드크로스가 나오면 상승 탄력 둔화 신호로 봅니다.

투자자별 수급 최근 60거래일 누적 순매수

5일20일60일
외국인+3억 +0.02%+94억 +0.67%+117억 +0.84%
기관-5억 -0.04%+13억 +0.09%+20억 +0.14%
개인+2억 +0.02%-98억 -0.70%-145억 -1.03%
기타법인+0억 +0.00%-9억 -0.06%+8억 +0.06%

괄호는 시가총액 대비 비율. 선이 위로 벌어질수록 해당 주체가 꾸준히 사들인 것입니다. 기타법인에는 회사의 자사주 매입과 일반 법인 매매가 포함되며, 네 주체의 순매수 합은 0입니다. 자료는 네이버 금융의 투자자별 매매동향(수량)에 그날 종가를 곱해 금액으로 바꾼 값이라 실제 체결 금액과 몇 % 차이가 날 수 있습니다.

가치주 분석 필수 3개 모두 충족 → 가치주 가치점수 73.0

지표값기준충족
PER 필수3.2배PER 10배 이하✓
PBR 필수0.4배PBR 1배 이하✓
ROE 필수11.4%ROE 8% 이상✓
배당수익률 가점1.92%배당수익률 2% 이상✗
부채비율 가점134%부채비율 150% 이하✓

선행 PER 2.9배 < 현재 PER 3.2배 → 앞으로 이익이 늘어날 것으로 예상됩니다.

싸기만 하고 돈을 못 버는 기업(가치 함정)을 거르기 위해 저PER·저PBR과 함께 ROE를 필수로 봅니다. 배당수익률과 부채비율은 선정에는 영향이 없고 가치점수(0~100)에만 반영됩니다. 출처: 네이버 증권 (최근 4분기 실적 기준, ROE = EPS ÷ BPS)

종합 평가점수 46.8

추세 30%
9
실적 25%
49
수급 15%
92
컨센서스 20%
85
리포트 관심도 10%
12

각 항목 0~100점 절대 기준. 추세(5주선 유지·30주선 기울기·고점 근접), 실적(조건 충족·증가율), 수급(20일 외국인+기관 순매수/시가총액), 컨센서스(목표주가 상승여력·의견·상향 여부), 리포트 관심도(최근 90일 리포트 수). 데이터가 없는 항목은 빼고 비중을 다시 나눕니다.

조건 체크

주봉 추세

  • ✗5주선 위 연속 유지
  • ✓5주선 상승
  • ✓30주선 상승
  • ✗종가 30주선 위
  • ✓정배열(5주>30주)
  • ✓5주선 이격 과열 아님

펀더멘탈

  • ✓최근분기 영업흑자
  • ✓4분기합산 영업흑자
  • ✓영업이익 YoY 기준 충족
  • ✗매출 역성장 아님

분기 실적 (억원 · 출처 DART)

분기매출영업이익영업이익률영업이익 YoY
2026-0615,1972,28415.0%+37%
2026-0312,5741,80314.3%+16%
2025-1213,7821,3159.5%+43%
2025-0918,2211,96210.8%+111%
2025-0618,1881,6649.1%+98%
2025-0315,6571,5489.9%+105%
2024-1217,2009205.3%-
2024-0915,6929295.9%-

경쟁사와 비교 기타 금융업 · 최대 5종목까지

함께 비교할 종목을 고르고 아래 버튼을 누르면, 각 종목을 지금 분석해서 지표별로 나란히 놓고 어느 쪽이 나은지 판단한 페이지를 새로 만듭니다(종목당 5~15초).

실적 컨센서스 증권사 추정치 평균 · 에프앤가이드 (네이버 증권 · 와이즈리포트)

연도별 영업이익 컨센서스 (전년 대비): 2026E 9,499억 (+46%) · 2027E 1.1조 (+19%) · 2028E 1.2조 (+9%)
다음 분기(2026.09) 2,770억 (전년 동기 대비 +41%)

3,126억2023
3,447억2024
6,489억2025
9,499억2026E
1.1조2027E
1.2조2028E

연간

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2023.125.9조3,126억5.3%-2,129억1,892원3.6배4.6%
2024.126.2조3,447억5.6%+10%2,603억2,450원4.9배5.7%
2025.126.6조6,489억9.8%+88%4,165억5,038원3.7배10.8%
2026.12 (추정)6.6조9,499억14.5%+46%7,476억8,194원2.9배15.7%
2027.12 (추정)7.2조1.1조15.6%+19%8,091억8,859원2.6배14.9%
2028.12 (추정)7.8조1.2조15.7%+9%9,370억10,194원2.3배14.9%

분기

기간매출액영업이익영업이익률영업이익 YoY순이익EPSPERROE
2025.091.8조1,962억10.8%-1,169억1,230원4.1배9.2%
2025.121.4조1,315억9.5%-924억1,614원3.7배10.8%
2026.031.3조1,803억14.3%-1,072억1,149원5.5배10.6%
2026.061.5조2,284억15.0%-2,568억3,385원2.8배14.8%
2026.09 (추정)1.8조2,770억15.8%+41%2,100억2,126원--
2026.12 (추정)2.0조2,645억13.1%+101%2,290억1,632원--
2027.03 (추정)1.5조2,030억13.9%+13%-1,557원--

추정치는 증권사가 제시한 가장 먼 해(보통 3년 뒤)까지 보여줍니다. 먼 해일수록 추정한 증권사 수가 적어 오차가 큽니다. PER은 실적 연도는 그해 말 주가, 추정 연도는 현재가 기준입니다.

이 종목을 담고 있는 ETF 업종·테마 ETF 1개

ETF비중최근 변화
KODEX 건설 2.40%비교 기록 없음

변화가 있는 ETF를 먼저, 그다음 비중이 큰 순서로 보여줍니다. 운용사가 종목을 골라 담는 업종·테마 ETF만 봅니다. 비중은 그 ETF 안에서 이 종목이 차지하는 비율이고, 변화는 며칠 전 기록과 비교한 값입니다. ETF는 구성 종목 TOP10까지만 공개하므로 11위 밖이면 나오지 않습니다.

증권사별 목표주가 추이 1개 증권사 · 2025-11-10 ~ 2026-09-09

한화투자증권 34,000원↑09-09 · 3건

증권사 하나가 선 하나입니다. 마우스 휠로 확대·축소, 드래그로 이동할 수 있습니다(가격 차트와 따로 움직입니다 — 목표주가 자료는 1년치뿐입니다). 점이 하나뿐인 증권사는 점으로만 보입니다. 위 목록의 금액은 그 증권사의 가장 최근 목표주가이고, 처음 제시한 값보다 올렸으면 ↑ 빨강, 내렸으면 ↓ 파랑입니다. 검은 점선은 현재 주가입니다.

목표주가 · 투자의견 · 밸류에이션

컨센서스 목표주가 34,500원 (현재가 대비 +46.8%) · 투자의견 매수 · 2026-10-02 기준

최근 실적 기준선행 (2026E)
PER3.2배2.9배
PBR0.4배0.3배

선행은 네이버 컨센서스 2026E 추정 EPS·BPS로 현재가를 나눈 값입니다. 적자이거나 자료가 없으면 '-'로 표시합니다.

증권사별 목표주가

날짜증권사의견목표주가같은 증권사 직전 대비
2026-09-09한화투자증권Buy34,000원유지
2026-03-25한화투자증권Buy34,000원+6.2%
2025-11-10한화투자증권Buy32,000원-

증권사 리포트 핵심 정리 최근 4건 · 원문에서 핵심 문장만 골라 정리

2026-09-09 · 한화투자증권 · Buy · 목표 34,000원

나의 계절이 왔다

  • 나의 계절이 왔다
  • 통영에코파워는 3분기 여름철 전력 피크와 SMP 상승 수혜로 호실적이 예상되며, 에너지 가격 강세에 따라 4분기까지 높은 수익성이 유지될 것으로 보인다
  • IPARK현대산업개발 역시 상반기 대비 하반기 매출 회복세가 뚜렷해지면서 이익 개선 폭을 키울 전망이다
  • 이 외에 IPARK몰(양호한 수익성 지속), HDC현대EP(매출 증가 추세), HDC랩스(수익성 강화), IPARK아이앤콘스(시행 중심으로 전환) 등 주요…
네이버 원문 · PDF
2026-03-30 · iM증권 · 없음

자사주 소각 기대 및 통영에코파워 실적 개선 가속화

자사주 17.1%
  • 3차 상법 개정으로 원칙적 소각 시대를 맞이하여 동사 자사주 17.1% 상당부분 소각 불가피 ⇒ 동사 밸류에이션 상승의 기반 마련될 듯
  • 한편, 2025년 12월말 기준으로 동사 주주구성 등을 살펴보면 정몽규 외 특수관계인 42.2%, VIP자산운용 8.5%, 국민연금 6.6% 자사주 17.1%,…
  • 이렇듯 3차 상법 개정으로 원칙적 소각 시대를 맞이하여 동사 자사주 17.1%에 대하여 상당부분 소각이 불가피할 것으로 예상된다
  • 이와 같은 자사주 소각 등으로 동사 밸류에이션 상승의 기반이 마련될 수 있을 것이다
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2026-03-25 · 한화투자증권 · Buy · 목표 34,000원

나에겐 아직, 자사주 17%가 있다

  • 매우 견고한 이익 성장
  • 동사의 이익 성장은 매우 견고할 전망이다
  • 2025년은 통영에코파워의 실적 기여 증가(OP +2085억 원)가 압도적이었다면, 올해는 HDC현대산업개발의 이익 성장(OP +1670억 원)이 두드러질…
  • 한편, 최근 중동사태로 인한 LNG 가격 급등 여파로 올해 통영에코파워의 수익성 향상이 기대되는 가운데 중장기적으로도 HDC그룹 내 에너지 사업 확장을 꾀하는…
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2025-11-10 · 한화투자증권 · Buy · 목표 32,000원

[3Q25 Review] 기대감을 실어보자

매출액 1.8조영업이익 1962억순이익 7.0%
  • 3Q25 Review: 영업이익, 당사 추정치 소폭 상회
  • 기존 추정치 대비 매출액 3.3% 하회, 영업이익 3.8% 상회, 지배주주순이익 7.0% 하회
  • - HDC현대산업개발의 영업이익 기대치 하회(약 300억 원)에도 불구하고 통영에코파워의 호실적이 이를 모두 메우면서 전사 영업이익 추정치 소폭 상회
  • - 올해는 통영에코파워의 실적 기여로, 내년부터는 HDC현대산업개발의 본격적인 이익 성장으로 향후 2~3년 간 HDC의 실적 고성장이 예상
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2026-10-06 01:33 기준 · 시세 야후 파이낸스 · 수급 KRX · 리포트/컨센서스 네이버 증권 · 실적 OpenDART

매수 종합의견과 매수가 범위는 규칙 기반 참고 의견이며, 투자 권유가 아닙니다.후보 종목을 추리는 보조 도구입니다. 매매 판단은 직접 하셔야 합니다.